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USDB11

Nome do fundo
INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR
17,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,28%
Taxa de administração total
R$ 0,17 (R$ MM)
Negociação diária média
3.479
Número de cotistas

O USDB11 é um fundo de índice voltado para o mercado internacional de renda fixa que investe no ETF Vanguard Total Bond Market (BND), que por sua vez replica o Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index . Esse popular ETF americano oferece exposição a boa parte do mercado de títulos através de um único ticker. A ideia desse fundo é acompanhar a performance do mercado de renda fixa americana, com mais de 10 mil títulos com no mínimo 1 ano de maturidade. Pode ser uma boa escolha para investidores que atualmente têm pouca ou nenhuma exposição à renda fixa americana.

Lançamento
13/07/2022
CNPJ
43.216.061/0001-01
Gestor
Investo Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,25%
Taxa de administração secundária
0,03%
Índice
Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índice
Bloomberg
Região
EUA
% limite do PL para empréstimo
0,00%
Captação líquida 30 dias
R$ 1.939.314,88

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,6%-1,2%1,8%0,5%3,3%4,8%11,2%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%7,3%28,4%
Dif.-1,9%-6,6%-2,3%1,1%-2,6%-2,6%-17,2%
2023-1,4%-0,2%-0,5%-1,2%0,2%-6,0%-1,6%3,9%-1,0%-1,4%1,7%2,2%-5,5%
IVVB111,4%0,5%0,2%0,0%1,5%0,9%1,9%3,3%-3,6%-2,0%6,7%3,2%14,5%
Dif.-2,8%-0,7%-0,7%-1,2%-1,3%-6,9%-3,5%0,6%2,5%0,6%-5,0%-1,0%-20,0%
2022-2,5%-2,4%-0,7%-5,5%3,8%1,2%-6,2%
IVVB114,1%-3,6%-5,5%3,2%5,9%-3,5%-0,1%
Dif.-6,6%1,2%4,8%-8,7%-2,1%4,8%-6,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Mai/2024
Ativos% do PLGráfico
900017799,90%
Outros0,07%
BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão13,04%11,28%-
Índice Sharpe1,090,27-
Retorno11,19%15,42%-
Max. Drawdown-23,03%
Data Max. Drawdown28/07/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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