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Comparador

SPXI11 x XBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11XBOV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Ibovespa
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,21%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,6%2,6%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%0,0%6,6%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%VALE311,26%
LFT 01/09/20270,20%ITUB48,70%
LFT 01/03/20280,04%PETR46,81%
NTN-B 15/05/20270,04%AXIA34,80%
LTN 01/07/20290,00%PETR33,82%
0,00%BBDC43,78%
Outros-0,27%SBSP33,47%
ITSA43,27%
B3SA32,96%
WEGE32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11XBOV11
Retorno
No ano2,58%6,56%
12 meses13,69%22,93%
Últimos 3 anos83,72%44,08%
Desvio Padrão
No ano12,52%18,71%
12 meses12,03%16,55%
Últimos 3 anos14,82%14,97%
Índice Sharpe
12 meses-0,050,41
Últimos 3 anos0,620,04
Max. Drawdown-32,75%-46,40%
Data Max. Drawdown10/10/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)577290
Lançamento30/01/201512/11/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Ibovespa
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,21%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,89%1,79%
Retorno 12 meses13,69%22,93%
Patrimônio líquidoR$ 1.646.334.346,92R$ 42.102.832,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,74R$ 0,08
Número de cotistas18.308361
Cotação52,91168,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%VALE3 - 11,26%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,20%ITUB4 - 8,70%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%PETR4 - 6,81%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%AXIA3 - 4,80%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%PETR3 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0014.120.533/0001-11
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
AdministradorItaú Unibanco S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento30/01/201512/11/2012
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/