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Comparador

SPXI11 x USDB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11USDB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceS&PBloomberg
Taxa de adm. total0,21%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%-1,0%-5,9%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
USDB111,6%-1,2%1,8%0,5%3,3%6,8%3,5%0,9%-2,2%3,4%11,2%-4,7%26,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%900017799,92%
LFT 01/09/20270,20%
0,05%
LFT 01/03/20280,04%Outros0,03%
NTN-B 15/05/20270,04%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11USDB11
Retorno
No ano2,91%-5,95%
12 meses14,51%-2,88%
Últimos 3 anos81,32%14,11%
Desvio Padrão
No ano12,56%10,88%
12 meses12,05%11,04%
Últimos 3 anos14,83%13,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,01-1,60
Últimos 3 anos0,65-0,60
Max. Drawdown-32,75%-23,03%
Data Max. Drawdown10/10/202228/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)577488
Lançamento30/01/201513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceS&PBloomberg
Taxa de adm. total0,21%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,28%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,21%0,18%
Retorno 12 meses14,51%-2,88%
Patrimônio líquidoR$ 1.657.563.886,93R$ 165.465.121,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,09R$ 0,95
Número de cotistas18.30816.980
Cotação53,0899,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%9000177 - 99,92%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,20%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%Outros - 0,03%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0043.216.061/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/01/201513/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/investoetf.com/usdb11/