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Comparador

SPXI11 x SVAL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11SVAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,21%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%900018899,86%
LFT 01/09/20270,20%Outros0,10%
LFT 01/03/20280,04%
0,04%
NTN-B 15/05/20270,04%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11SVAL11
Retorno
No ano2,91%10,36%
12 meses14,51%24,01%
Últimos 3 anos81,32%53,91%
Desvio Padrão
No ano12,56%15,86%
12 meses12,05%17,32%
Últimos 3 anos14,83%22,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,010,55
Últimos 3 anos0,650,12
Max. Drawdown-32,75%-35,34%
Data Max. Drawdown10/10/202208/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)577—
Lançamento30/01/201513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,21%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,21%3,40%
Retorno 12 meses14,51%24,01%
Patrimônio líquidoR$ 1.657.563.886,93R$ 73.563.098,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,09R$ 0,39
Número de cotistas18.3086.561
Cotação53,08151,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%9000188 - 99,86%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,20%Outros - 0,10%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0043.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/01/201513/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/investoetf.com/sval11/