MenuSPXI11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPXI11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 5,2% | -0,4% | |||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 1,7% | 3,4% | ||||||||
| 2025 | SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| SPXI11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 | 99,98% | 9000188 | 99,87% |
| LFT 01/09/2027 | 0,22% | 0,08% | |
| LFT 01/03/2028 | 0,04% | Outros | 0,05% |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,03% | ||
| NTN-F 01/01/2037 | 0,00% | ||
| Outros | -0,27% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXI11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,39% | 3,40% |
| 12 meses | 13,97% | 21,37% |
| Últimos 3 anos | 83,50% | 47,35% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,28% | 16,47% |
| 12 meses | 11,79% | 17,70% |
| Últimos 3 anos | 14,84% | 23,18% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,04 | 0,39 |
| Últimos 3 anos | 0,64 | 0,05 |
| Max. Drawdown | -32,75% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | |
| Lançamento | 30/01/2015 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXI11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,92% | 2,43% |
| Retorno 12 meses | 13,97% | 21,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.617.027.576,42 | R$ 67.215.120,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,97 | R$ 0,34 |
| Número de cotistas | 17.605 | 6.170 |
| Cotação | 51,38 | 142,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98% | 9000188 - 99,87% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 0,22% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 0,04% | Outros - 0,05% |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 0,03% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2037 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.036.289/0001-00 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/01/2015 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/spxi11/ | investoetf.com/sval11/ |
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