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Comparador

SMAL11 x SVAL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAL11SVAL11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,2%-4,2%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-2,5%9,5%
2025SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAL11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,12%900018899,86%
LREN34,24%Outros0,10%
ALOS33,91%
0,04%
ASAI33,39%
SMFT32,99%
CSMG32,88%
MULT32,76%
BRAV32,72%
TAEE112,48%
CSAN32,47%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAL11SVAL11
Retorno
No ano-4,17%9,50%
12 meses1,18%20,57%
Últimos 3 anos-4,34%52,87%
Desvio Padrão
No ano25,50%15,83%
12 meses23,25%17,35%
Últimos 3 anos22,36%22,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,670,47
Últimos 3 anos-0,640,11
Max. Drawdown-51,06%-35,34%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)430—
Lançamento19/11/200813/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAL11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo40,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,22%0,67%
Retorno 12 meses1,18%20,57%
Patrimônio líquidoR$ 1.774.274.076,71R$ 73.060.986,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 249,31R$ 0,40
Número de cotistas44.5526.575
Cotação107,76150,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,12%9000188 - 99,86%
2ºLREN3 - 4,24%Outros - 0,10%
3ºALOS3 - 3,91%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºASAI3 - 3,39%
5ºSMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ10.406.600/0001-0843.210.375/0001-99
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/11/200813/07/2022
Sitewww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fundinvestoetf.com/sval11/