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SMAL11 x SVAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SMAL11SVAL11
SMAL11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-3,7%-0,8%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%1,7%3,4%
2025SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%

Carteira

SMAL11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS34,75%900018899,87%
ALOS34,10%
0,08%
LREN33,73%Outros0,05%
ASAI33,31%
CSAN33,16%
CSMG32,85%
MULT32,84%
SMFT32,69%
TAEE112,60%
BRAV32,47%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAL11SVAL11
Retorno
No ano-0,84%3,40%
12 meses6,14%21,37%
Últimos 3 anos11,51%47,35%
Desvio Padrão
No ano27,37%16,47%
12 meses23,07%17,70%
Últimos 3 anos22,46%23,18%
Índice Sharpe
12 meses-0,360,39
Últimos 3 anos-0,400,05
Max. Drawdown-51,06%-35,34%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)430
Lançamento19/11/200813/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAL11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo40,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,38%2,43%
Retorno 12 meses6,14%21,37%
Patrimônio líquidoR$ 1.791.549.547,93R$ 67.215.120,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 300,27R$ 0,34
Número de cotistas42.9976.170
Cotação111,50142,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 4,75%9000188 - 99,87%
2ºALOS3 - 4,10%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºLREN3 - 3,73%Outros - 0,05%
4ºASAI3 - 3,31%
5ºCSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ10.406.600/0001-0843.210.375/0001-99
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/11/200813/07/2022
Sitewww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fundinvestoetf.com/sval11/

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