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ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE
Descrição
O SMAL11 tem como objetivo acompanhar o desempenho de empresas de pequeno porte negociadas no mercado brasileiro. Para composição da carteira são selecionadas as companhias que representam até 15% do market cap da B3.
Histórico de rentabilidade
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,1% | 2,1% | -5,0% | -3,5% | -4,1% | -2,7% | -1,3% | -5,2% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,0% | 6,8% | |||||
| Dif. | -2,5% | -2,0% | -4,3% | -3,5% | 3,1% | -1,7% | -1,3% | -12,0% | |||||
| 2025 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 1,5% | -1,5% | 0,6% | 5,0% | 4,6% | 0,0% | -2,4% | -0,9% | -1,3% | -1,9% | -0,5% | -4,8% | -3,1% |
| 2024 | -6,0% | 0,1% | 2,3% | -7,8% | -3,6% | -0,4% | 2,1% | 4,3% | -4,7% | -0,7% | -4,0% | -7,9% | -24,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -1,2% | -0,9% | 3,1% | -6,1% | -0,6% | -1,9% | -0,9% | -2,2% | -1,6% | 0,9% | -0,9% | -3,6% | -13,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Composição do portfólio
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TOTS3 | 5,12% | |
| LREN3 | 4,24% | |
| ALOS3 | 3,91% | |
| ASAI3 | 3,39% | |
| SMFT3 | 2,99% | |
| CSMG3 | 2,88% | |
| MULT3 | 2,76% | |
| BRAV3 | 2,72% | |
| TAEE11 | 2,48% | |
| CSAN3 | 2,47% |
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,49% | 23,16% | 22,37% |
| Índice Sharpe | -0,97 | -0,73 | -0,63 |
| Retorno | -5,20% | -1,16% | -5,37% |
| Max. Drawdown | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 430 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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