SMAL11 x SPXI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SMAL11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAL11 | 10,1% | 4,0% | 14,5% | ||||||||||
| SPXI11 | -3,0% | -2,4% | -5,3% | |||||||||||
| 2025 | SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | SMAL11 | -6,0% | 0,1% | 2,3% | -7,8% | -3,6% | -0,4% | 2,1% | 4,3% | -4,7% | -0,7% | -4,0% | -7,9% | -24,1% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| SMAL11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 4,03% | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 | 99,98% |
| ALOS3 | 3,96% | LTN 01/01/2029 | 0,27% |
| ASAI3 | 3,15% | LTN 01/01/2032 | 0,00% |
| CSAN3 | 2,92% | LFT 01/03/2027 | 0 |
| MULT3 | 2,90% | LFT 01/03/2028 | 0 |
| SMFT3 | 2,79% | LFT 01/03/2029 | 0 |
| CSMG3 | 2,65% | Outros | -0,26% |
| SAPR11 | 2,58% | ||
| TAEE11 | 2,50% | ||
| BRAV3 | 2,41% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SMAL11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,45% | -5,29% |
| 12 meses | 38,79% | 2,86% |
| Últimos 3 anos | 38,69% | 73,00% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,35% | 10,43% |
| 12 meses | 20,76% | 16,97% |
| Últimos 3 anos | 22,06% | 15,07% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,23 | -0,74 |
| Últimos 3 anos | -0,05 | 0,49 |
| Max. Drawdown | -51,06% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 430 | 577 |
| Lançamento | 19/11/2008 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SMAL11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 13,29% | -2,16% |
| Retorno 12 meses | 38,79% | 2,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.469.336.659,11 | R$ 1.635.028.892,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 282,34 | R$ 14,09 |
| Número de cotistas | 43.969 | 16.002 |
| Cotação | 128,70 | 48,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 4,03% | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 - 99,98% |
| 2º | ALOS3 - 3,96% | LTN 01/01/2029 - 0,27% |
| 3º | ASAI3 - 3,15% | LTN 01/01/2032 - 0,00% |
| 4º | CSAN3 - 2,92% | LFT 01/03/2027 - 0,00% |
| 5º | MULT3 - 2,90% | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.406.600/0001-08 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 19/11/2008 | 30/01/2015 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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