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Comparador

SMAL11 x SPXI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAL11SPXI11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-2,3%-6,1%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,9%2,2%
2025SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAL11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,12%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
LREN34,24%LFT 01/09/20270,20%
ALOS33,91%LFT 01/03/20280,04%
ASAI33,39%NTN-B 15/05/20270,04%
SMFT32,99%LTN 01/07/20290,00%
CSMG32,88%
0,00%
MULT32,76%Outros-0,27%
BRAV32,72%
TAEE112,48%
CSAN32,47%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAL11SPXI11
Retorno
No ano-6,14%2,21%
12 meses-2,94%14,05%
Últimos 3 anos-6,30%83,06%
Desvio Padrão
No ano25,42%12,48%
12 meses23,17%12,04%
Últimos 3 anos22,34%14,79%
Índice Sharpe
12 meses-0,73-0,12
Últimos 3 anos-0,680,65
Max. Drawdown-51,06%-32,75%
Data Max. Drawdown23/03/202010/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)430577
Lançamento19/11/200830/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAL11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo40,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,59%0,40%
Retorno 12 meses-2,94%14,05%
Patrimônio líquidoR$ 1.774.274.076,71R$ 1.646.334.346,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 250,38R$ 10,09
Número de cotistas44.55218.308
Cotação105,5552,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,12%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºLREN3 - 4,24%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºALOS3 - 3,91%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºASAI3 - 3,39%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºSMFT3 - 2,99%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ10.406.600/0001-0817.036.289/0001-00
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/11/200830/01/2015
Sitewww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fundwww.itnow.com.br/spxi11/