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Comparador

USDB11 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAC11USDB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceB3Bloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-0,3%-4,0%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%-1,0%-5,9%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
USDB111,6%-1,2%1,8%0,5%3,3%6,8%3,5%0,9%-2,2%3,4%11,2%-4,7%26,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAC11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,15%900017799,92%
LREN34,27%
0,05%
ALOS33,93%Outros0,03%
ASAI33,41%
SMFT33,01%
CSMG32,90%
MULT32,78%
BRAV32,73%
TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAC11USDB11
Retorno
No ano-3,95%-5,95%
12 meses-1,47%-2,88%
Últimos 3 anos-2,12%14,11%
Desvio Padrão
No ano25,16%10,88%
12 meses22,45%11,04%
Últimos 3 anos21,75%13,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,72-1,60
Últimos 3 anos-0,65-0,60
Max. Drawdown-50,09%-23,03%
Data Max. Drawdown23/03/202028/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)389488
Lançamento31/01/202013/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAC11USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceB3Bloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,28%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,34%0,18%
Retorno 12 meses-1,47%-2,88%
Patrimônio líquidoR$ 79.816.165,80R$ 165.465.121,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,94R$ 0,95
Número de cotistas2.38516.980
Cotação56,3699,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,15%9000177 - 99,92%
2ºLREN3 - 4,27%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºALOS3 - 3,93%Outros - 0,03%
4ºASAI3 - 3,41%
5ºSMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8643.216.061/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/202013/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/smac11/investoetf.com/usdb11/