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Comparador

SVAL11 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAC11SVAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-1,6%-5,2%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-2,0%10,0%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAC11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,15%900018899,86%
LREN34,27%Outros0,10%
ALOS33,93%
0,04%
ASAI33,41%
SMFT33,01%
CSMG32,90%
MULT32,78%
BRAV32,73%
TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAC11SVAL11
Retorno
No ano-5,20%10,03%
12 meses-1,97%23,86%
Últimos 3 anos-5,46%53,60%
Desvio Padrão
No ano25,12%15,81%
12 meses22,44%17,29%
Últimos 3 anos21,74%22,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,780,52
Últimos 3 anos-0,650,11
Max. Drawdown-50,09%-35,34%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)389—
Lançamento31/01/202013/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAC11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,96%3,09%
Retorno 12 meses-1,97%23,86%
Patrimônio líquidoR$ 78.639.957,20R$ 73.060.986,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,91R$ 0,38
Número de cotistas2.3856.575
Cotação55,63151,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,15%9000188 - 99,86%
2ºLREN3 - 4,27%Outros - 0,10%
3ºALOS3 - 3,93%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºASAI3 - 3,41%
5ºSMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8643.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/202013/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/smac11/investoetf.com/sval11/