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SVAL11 x SMAC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SVAL11SMAC11
SMAC11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,1%0,1%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%0,3%2,0%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%

Carteira

SMAC11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS34,76%900018899,87%
ALOS34,10%
0,08%
LREN33,74%Outros0,05%
ASAI33,31%
CSAN33,16%
CSMG32,85%
MULT32,84%
SMFT32,69%
TAEE112,60%
BRAV32,48%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAC11SVAL11
Retorno
No ano0,14%1,98%
12 meses7,29%19,97%
Últimos 3 anos12,65%45,63%
Desvio Padrão
No ano26,72%16,41%
12 meses22,10%18,03%
Últimos 3 anos21,77%23,19%
Índice Sharpe
12 meses-0,420,05
Últimos 3 anos-0,410,02
Max. Drawdown-50,09%-35,34%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)389
Lançamento31/01/202013/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAC11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,92%0,49%
Retorno 12 meses7,29%19,97%
Patrimônio líquidoR$ 90.918.030,40R$ 67.042.301,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,92R$ 0,34
Número de cotistas2.3646.160
Cotação58,76140,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 4,76%9000188 - 99,87%
2ºALOS3 - 4,10%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºLREN3 - 3,74%Outros - 0,05%
4ºASAI3 - 3,31%
5ºCSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8643.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/202013/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/smac11/investoetf.com/sval11/

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