SVAL11 x SMAC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SMAC11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAC11 | 10,6% | 3,3% | 14,2% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 1,6% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | SMAC11 | -6,8% | 0,5% | 2,1% | -7,7% | -2,7% | -1,1% | 1,6% | 5,7% | -5,3% | -1,1% | -3,6% | -8,4% | -24,6% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| SMAC11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 4,02% | 9000188 | 99,90% |
| ALOS3 | 3,95% | Outros | 0,05% |
| ASAI3 | 3,15% | 0,05% | |
| CSAN3 | 2,92% | ||
| MULT3 | 2,89% | ||
| SMFT3 | 2,77% | ||
| CSMG3 | 2,65% | ||
| SAPR11 | 2,57% | ||
| TAEE11 | 2,49% | ||
| BRAV3 | 2,40% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SMAC11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,68% | 3,73% |
| 12 meses | 38,26% | 5,09% |
| Últimos 3 anos | 36,42% | 28,28% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,61% | 18,83% |
| 12 meses | 20,31% | 22,37% |
| Últimos 3 anos | 21,31% | 23,67% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,03 | -0,41 |
| Últimos 3 anos | -0,08 | -0,17 |
| Max. Drawdown | -50,09% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 389 | |
| Lançamento | 31/01/2020 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SMAC11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 13,07% | -1,19% |
| Retorno 12 meses | 38,26% | 5,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 98.568.864,00 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,90 | R$ 0,60 |
| Número de cotistas | 2.215 | 7.056 |
| Cotação | 66,71 | 142,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 4,02% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | ALOS3 - 3,95% | Outros - 0,05% |
| 3º | ASAI3 - 3,15% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | CSAN3 - 2,92% | |
| 5º | MULT3 - 2,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.803.814/0001-86 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/01/2020 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/smac11/ | investoetf.com/sval11/ |
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