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Comparador

SPXI11 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAC11SPXI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-0,3%-4,0%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAC11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,15%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
LREN34,27%LFT 01/09/20270,20%
ALOS33,93%LFT 01/03/20280,04%
ASAI33,41%NTN-B 15/05/20270,04%
SMFT33,01%LTN 01/07/20290,00%
CSMG32,90%
0,00%
MULT32,78%Outros-0,27%
BRAV32,73%
TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAC11SPXI11
Retorno
No ano-3,95%2,91%
12 meses-1,47%14,51%
Últimos 3 anos-2,12%81,32%
Desvio Padrão
No ano25,16%12,56%
12 meses22,45%12,05%
Últimos 3 anos21,75%14,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,72-0,01
Últimos 3 anos-0,650,65
Max. Drawdown-50,09%-32,75%
Data Max. Drawdown23/03/202010/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)389577
Lançamento31/01/202030/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAC11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,34%2,21%
Retorno 12 meses-1,47%14,51%
Patrimônio líquidoR$ 79.816.165,80R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,94R$ 10,09
Número de cotistas2.38518.308
Cotação56,3653,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,15%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºLREN3 - 4,27%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºALOS3 - 3,93%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºASAI3 - 3,41%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºSMFT3 - 3,01%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8617.036.289/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento31/01/202030/01/2015
Sitewww.itnow.com.br/smac11/www.itnow.com.br/spxi11/