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SFIX11 x USDB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SFIX11USDB11
SFIX11USDB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,23%0,28%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%0,5%-8,8%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%

Carteira

SFIX11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202625,10%900017799,89%
NTN-B 15/08/202824,13%
0,12%
NTN-B 15/08/203024,00%Outros-0,01%
NTN-B 15/05/202713,12%
NTN-B 15/05/20298,98%
NTN-B 15/05/20350,94%
NTN-B 15/08/20500,83%
NTN-B 15/05/20550,57%
NTN-B 15/05/20450,56%
NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11USDB11
Retorno
No ano5,68%-8,81%
12 meses-7,28%
Últimos 3 anos7,54%
Desvio Padrão
No ano2,32%10,64%
12 meses10,95%
Últimos 3 anos13,33%
Índice Sharpe
12 meses-2,12
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-0,70%-23,03%
Data Max. Drawdown13/03/202628/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)5488
Lançamento04/09/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11USDB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,23%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,28%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,50%-0,48%
Retorno 12 meses-7,28%
Patrimônio líquidoR$ 27.360.746,64R$ 158.889.780,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 1,61
Número de cotistas2.55916.856
Cotação109,6196,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 25,10%9000177 - 99,89%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,13%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,00%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,12%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,98%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4343.216.061/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11investoetf.com/usdb11/

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