SFIX11 x USDB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SFIX11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,28% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SFIX11 | 1,3% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| USDB11 | -4,1% | -0,5% | -4,6% | |||||||||||
| 2025 | SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | ||||||||
| USDB11 | -5,0% | 3,0% | -3,2% | -0,6% | 0,0% | -3,6% | 2,5% | -2,2% | -0,7% | 1,5% | -0,3% | 2,1% | -6,5% |
Carteira
| SFIX11 | USDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 30,50% | 9000177 | 99,94% |
| NTN-B 15/08/2028 | 24,80% | 0,09% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 19,26% | Outros | -0,03% |
| NTN-B 15/05/2027 | 13,10% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 7,60% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 0,93% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 0,84% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 0,68% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 0,68% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 0,57% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SFIX11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,99% | -4,59% |
| 12 meses | -4,37% | |
| Últimos 3 anos | 8,83% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,81% | 10,08% |
| 12 meses | 12,31% | |
| Últimos 3 anos | 13,64% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,55 | |
| Últimos 3 anos | -0,73 | |
| Max. Drawdown | -0,49% | -23,03% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 | 28/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 488 |
| Lançamento | 04/09/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SFIX11 | USDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,73% | -2,36% |
| Retorno 12 meses | -4,37% | |
| Patrimônio líquido | R$ 16.906.053,94 | R$ 144.937.970,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 2,04 |
| Número de cotistas | 1.844 | 17.568 |
| Cotação | 105,78 | 101,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 30,50% | 9000177 - 99,94% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 24,80% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 19,26% | Outros - -0,03% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 13,10% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.320.381/0001-43 | 43.216.061/0001-01 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/09/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 | investoetf.com/usdb11/ |
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