SFIX11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SFIX11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | ||||||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
Carteira
| SFIX11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 34,67% | 9000188 | 99,96% |
| NTN-B 15/08/2028 | 24,43% | 0,07% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 15,86% | Outros | -0,02% |
| NTN-B 15/05/2027 | 13,14% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 7,35% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 0,98% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 0,88% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 0,64% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 0,59% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 0,53% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SFIX11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,48% | |
| 12 meses | -5,48% | |
| Últimos 3 anos | 40,44% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,27% | |
| 12 meses | 22,24% | |
| Últimos 3 anos | 23,70% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,93 | |
| Últimos 3 anos | -0,03 | |
| Max. Drawdown | -0,49% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | |
| Lançamento | 04/09/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SFIX11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% | 4,36% |
| Retorno 12 meses | -5,48% | |
| Patrimônio líquido | R$ 12.448.957,34 | R$ 54.720.313,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,17 | R$ 0,40 |
| Número de cotistas | 1.383 | 4.716 |
| Cotação | 103,72 | 137,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 34,67% | 9000188 - 99,96% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 24,43% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 15,86% | Outros - -0,02% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 13,14% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.320.381/0001-43 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/09/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 | investoetf.com/sval11/ |
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