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SFIX11 x SVAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SFIX11SVAL11
SFIX11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%0,2%3,9%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,1%-2,3%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

SFIX11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,82%900018899,85%
NTN-B 15/08/202824,53%
0,10%
NTN-B 15/08/203022,23%Outros0,05%
NTN-B 15/05/202713,15%
NTN-B 15/05/20297,92%
NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/08/20500,80%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,54%
NTN-B 15/08/20400,51%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SVAL11
Retorno
No ano3,93%-2,27%
12 meses20,65%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano2,40%17,89%
12 meses20,10%
Últimos 3 anos23,39%
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-0,70%-35,34%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento04/09/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,47%-1,13%
Retorno 12 meses20,65%
Patrimônio líquidoR$ 20.467.377,97R$ 61.805.571,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 0,46
Número de cotistas2.1995.827
Cotação107,80134,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,82%9000188 - 99,85%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,53%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 22,23%Outros - 0,05%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,15%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,92%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4343.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11investoetf.com/sval11/

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