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Comparador

SFIX11 x SVAL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SFIX11SVAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,1%6,0%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-0,4%11,9%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SFIX11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/203026,55%900018899,86%
NTN-B 15/08/202823,60%Outros0,12%
NTN-B 15/08/202622,84%
0,03%
NTN-B 15/05/202713,06%
NTN-B 15/05/20298,82%
NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/08/20500,83%
LTN 01/07/20260,72%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SFIX11SVAL11
Retorno
No ano6,03%11,89%
12 meses—25,42%
Últimos 3 anos—55,33%
Desvio Padrão
No ano2,54%15,79%
12 meses—17,23%
Últimos 3 anos—22,74%
Índice Sharpe
12 meses—0,65
Últimos 3 anos—0,15
Max. Drawdown-1,05%-35,34%
Data Max. Drawdown09/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento04/09/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SFIX11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%6,27%
Retorno 12 meses25,42%
Patrimônio líquidoR$ 32.900.123,79R$ 74.053.727,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 0,39
Número de cotistas2.9606.558
Cotação109,97154,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2030 - 26,55%9000188 - 99,86%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 23,60%Outros - 0,12%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 22,84%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,06%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,82%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4343.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11investoetf.com/sval11/