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SFIX11 x SVAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SFIX11SVAL11
SFIX11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%0,3%2,0%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

SFIX11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202625,10%900018899,87%
NTN-B 15/08/202824,13%
0,08%
NTN-B 15/08/203024,00%Outros0,05%
NTN-B 15/05/202713,12%
NTN-B 15/05/20298,98%
NTN-B 15/05/20350,94%
NTN-B 15/08/20500,83%
NTN-B 15/05/20550,57%
NTN-B 15/05/20450,56%
NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SVAL11
Retorno
No ano5,68%1,98%
12 meses19,97%
Últimos 3 anos45,63%
Desvio Padrão
No ano2,32%16,41%
12 meses18,03%
Últimos 3 anos23,19%
Índice Sharpe
12 meses0,05
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-0,70%-35,34%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento04/09/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,50%0,49%
Retorno 12 meses19,97%
Patrimônio líquidoR$ 27.360.746,64R$ 67.042.301,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,34
Número de cotistas2.5596.160
Cotação109,61140,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 25,10%9000188 - 99,87%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,13%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,00%Outros - 0,05%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,12%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,98%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4343.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11investoetf.com/sval11/

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