SFIX11 x SPXI11

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SFIX11SPXI11
SFIX11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX110,2%0,2%
SPXI11-1,3%-1,3%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%

Carteira

SFIX11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202634,67%Outros99,70%
NTN-B 15/08/202824,43%LFT 01/09/20270,23%
NTN-B 15/08/203015,86%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/05/202713,14%LFT 01/03/20290,03%
NTN-B 15/05/20297,35%
NTN-B 15/05/20350,98%
NTN-B 15/08/20500,88%
NTN-B 15/05/20450,64%
NTN-B 15/05/20550,59%
NTN-B 15/08/20400,53%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SPXI11
Retorno
No ano4,03%
12 meses4,03%
Últimos 3 anos89,46%
Desvio Padrão
No ano17,21%
12 meses17,23%
Últimos 3 anos15,37%
Índice Sharpe
12 meses-0,68
Últimos 3 anos0,73
Max. Drawdown-0,49%-32,75%
Data Max. Drawdown10/12/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)5577
Lançamento04/09/202530/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%3,26%
Retorno 12 meses4,03%
Patrimônio líquidoR$ 12.448.957,34R$ 1.406.622.383,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,17R$ 5,50
Número de cotistas1.38314.644
Cotação103,72412,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 34,67%Outros - 99,70%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,43%LFT 01/09/2027 - 0,23%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 15,86%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,14%LFT 01/03/2029 - 0,03%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,35%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4317.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/09/202530/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.itnow.com.br/spxi11/

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