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SFIX11 x SPXI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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SFIX11SPXI11
SFIX11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%5,2%-0,4%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%

Carteira

SFIX11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202625,10%VANGUARD S&P 500 ETF - 47457599,98%
NTN-B 15/08/202824,13%LFT 01/09/20270,22%
NTN-B 15/08/203024,00%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/05/202713,12%NTN-B 15/08/20260,03%
NTN-B 15/05/20298,98%NTN-F 01/01/20370,00%
NTN-B 15/05/20350,94%Outros-0,27%
NTN-B 15/08/20500,83%
NTN-B 15/05/20550,57%
NTN-B 15/05/20450,56%
NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SPXI11
Retorno
No ano5,72%-0,39%
12 meses13,97%
Últimos 3 anos83,50%
Desvio Padrão
No ano2,31%12,28%
12 meses11,79%
Últimos 3 anos14,84%
Índice Sharpe
12 meses-0,04
Últimos 3 anos0,64
Max. Drawdown-0,70%-32,75%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)5577
Lançamento04/09/202530/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%5,92%
Retorno 12 meses13,97%
Patrimônio líquidoR$ 27.388.528,40R$ 1.617.027.576,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 6,97
Número de cotistas2.56617.605
Cotação109,6551,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 25,10%VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,13%LFT 01/09/2027 - 0,22%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,00%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,12%NTN-B 15/08/2026 - 0,03%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,98%NTN-F 01/01/2037 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4317.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/09/202530/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.itnow.com.br/spxi11/

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