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SFIX11 x SPXI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SFIX11SPXI11
SFIX11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%0,2%3,9%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%0,9%-9,6%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%

Carteira

SFIX11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,82%VANGUARD S&P 500 ETF - 49407099,99%
NTN-B 15/08/202824,53%LFT 01/09/20270,27%
NTN-B 15/08/203022,23%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/05/202713,15%Outros-0,30%
NTN-B 15/05/20297,92%
NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/08/20500,80%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,54%
NTN-B 15/08/20400,51%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SPXI11
Retorno
No ano3,93%-9,56%
12 meses14,22%
Últimos 3 anos67,44%
Desvio Padrão
No ano2,38%11,33%
12 meses14,53%
Últimos 3 anos14,96%
Índice Sharpe
12 meses0,05
Últimos 3 anos0,41
Max. Drawdown-0,70%-32,75%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)5577
Lançamento04/09/202530/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,47%-3,22%
Retorno 12 meses14,22%
Patrimônio líquidoR$ 20.467.453,02R$ 1.468.794.286,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,17R$ 5,55
Número de cotistas2.18516.040
Cotação107,8046,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,82%VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 - 99,99%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,53%LFT 01/09/2027 - 0,27%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 22,23%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,15%Outros - -0,30%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,92%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4317.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/09/202530/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.itnow.com.br/spxi11/

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