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SFIX11 x SMAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11SMAL11
SFIX11SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%0,2%3,9%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-1,0%5,6%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%

Carteira

SFIX11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,82%LREN34,12%
NTN-B 15/08/202824,53%ALOS34,11%
NTN-B 15/08/203022,23%ASAI33,37%
NTN-B 15/05/202713,15%CSAN33,06%
NTN-B 15/05/20297,92%MULT33,04%
NTN-B 15/05/20350,91%CSMG32,78%
NTN-B 15/08/20500,80%TAEE112,60%
NTN-B 15/05/20450,63%SMFT32,55%
NTN-B 15/05/20550,54%SAPR112,44%
NTN-B 15/08/20400,51%BRAV32,33%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SMAL11
Retorno
No ano3,93%5,61%
12 meses27,75%
Últimos 3 anos38,29%
Desvio Padrão
No ano2,40%28,19%
12 meses22,39%
Últimos 3 anos22,48%
Índice Sharpe
12 meses0,60
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-0,70%-51,06%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)5430
Lançamento04/09/202519/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,47%0,57%
Retorno 12 meses27,75%
Patrimônio líquidoR$ 20.467.377,97R$ 2.477.619.273,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 360,07
Número de cotistas2.19940.327
Cotação107,80118,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,82%LREN3 - 4,12%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,53%ALOS3 - 4,11%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 22,23%ASAI3 - 3,37%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,15%CSAN3 - 3,06%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,92%MULT3 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4310.406.600/0001-08
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202519/11/2008
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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