SFIX11 x SMAL11

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SFIX11SMAL11
SFIX11SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%0,6%1,9%
SMAL1110,1%3,0%13,4%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%

Carteira

SFIX11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202630,50%LREN34,03%
NTN-B 15/08/202824,80%ALOS33,96%
NTN-B 15/08/203019,26%ASAI33,15%
NTN-B 15/05/202713,10%CSAN32,92%
NTN-B 15/05/20297,60%MULT32,90%
NTN-B 15/05/20350,93%SMFT32,79%
NTN-B 15/08/20500,84%CSMG32,65%
NTN-B 15/05/20450,68%SAPR112,58%
NTN-B 15/05/20550,68%TAEE112,50%
NTN-B 15/08/20400,57%BRAV32,41%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SMAL11
Retorno
No ano1,93%13,43%
12 meses38,33%
Últimos 3 anos37,45%
Desvio Padrão
No ano1,83%22,65%
12 meses20,90%
Últimos 3 anos22,07%
Índice Sharpe
12 meses1,00
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-0,49%-51,06%
Data Max. Drawdown10/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)5430
Lançamento04/09/202519/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,56%13,08%
Retorno 12 meses38,33%
Patrimônio líquidoR$ 16.906.053,94R$ 2.469.336.659,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 277,32
Número de cotistas1.84443.969
Cotação105,72127,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 30,50%LREN3 - 4,03%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,80%ALOS3 - 3,96%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 19,26%ASAI3 - 3,15%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,10%CSAN3 - 2,92%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,60%MULT3 - 2,90%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4310.406.600/0001-08
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202519/11/2008
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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