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SFIX11 x SMAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SFIX11SMAL11
SFIX11SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-3,7%-0,8%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%

Carteira

SFIX11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202625,10%TOTS34,75%
NTN-B 15/08/202824,13%ALOS34,10%
NTN-B 15/08/203024,00%LREN33,73%
NTN-B 15/05/202713,12%ASAI33,31%
NTN-B 15/05/20298,98%CSAN33,16%
NTN-B 15/05/20350,94%CSMG32,85%
NTN-B 15/08/20500,83%MULT32,84%
NTN-B 15/05/20550,57%SMFT32,69%
NTN-B 15/05/20450,56%TAEE112,60%
NTN-B 15/08/20400,56%BRAV32,47%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SMAL11
Retorno
No ano5,72%-0,84%
12 meses6,14%
Últimos 3 anos11,51%
Desvio Padrão
No ano2,31%27,37%
12 meses23,07%
Últimos 3 anos22,46%
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos-0,40
Max. Drawdown-0,70%-51,06%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)5430
Lançamento04/09/202519/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%-8,38%
Retorno 12 meses6,14%
Patrimônio líquidoR$ 27.388.528,40R$ 1.791.549.547,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 300,27
Número de cotistas2.56642.997
Cotação109,65111,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 25,10%TOTS3 - 4,75%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,13%ALOS3 - 4,10%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,00%LREN3 - 3,73%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,12%ASAI3 - 3,31%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,98%CSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4310.406.600/0001-08
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202519/11/2008
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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