SFIX11 x SMAC11

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SFIX11SMAC11
SFIX11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX110,2%0,2%
SMAC110,3%0,3%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%

Carteira

SFIX11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202634,67%CSAN35,63%
NTN-B 15/08/202824,43%LREN34,44%
NTN-B 15/08/203015,86%ALOS33,72%
NTN-B 15/05/202713,14%ASAI33,58%
NTN-B 15/05/20297,35%SMFT33,16%
NTN-B 15/05/20350,98%TAEE112,68%
NTN-B 15/08/20500,88%MULT32,67%
NTN-B 15/05/20450,64%CYRE32,57%
NTN-B 15/05/20550,59%HYPE32,21%
NTN-B 15/08/20400,53%CSMG32,21%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SMAC11
Retorno
No ano30,63%
12 meses30,63%
Últimos 3 anos16,45%
Desvio Padrão
No ano20,71%
12 meses20,69%
Últimos 3 anos21,74%
Índice Sharpe
12 meses0,74
Últimos 3 anos-0,35
Max. Drawdown-0,49%-50,09%
Data Max. Drawdown10/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)5389
Lançamento04/09/202531/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%-3,60%
Retorno 12 meses30,63%
Patrimônio líquidoR$ 12.448.957,34R$ 94.362.124,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,17R$ 1,43
Número de cotistas1.3832.097
Cotação103,7258,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 34,67%CSAN3 - 5,63%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,43%LREN3 - 4,44%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 15,86%ALOS3 - 3,72%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,14%ASAI3 - 3,58%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,35%SMFT3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4334.803.814/0001-86
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/09/202531/01/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.itnow.com.br/smac11/

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