SFIX11 x SMAC11

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SFIX11SMAC11
SFIX11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%0,7%2,0%
SMAC1110,6%3,3%14,2%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%

Carteira

SFIX11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202630,50%LREN34,02%
NTN-B 15/08/202824,80%ALOS33,95%
NTN-B 15/08/203019,26%ASAI33,15%
NTN-B 15/05/202713,10%CSAN32,92%
NTN-B 15/05/20297,60%MULT32,89%
NTN-B 15/05/20350,93%SMFT32,77%
NTN-B 15/08/20500,84%CSMG32,65%
NTN-B 15/05/20450,68%SAPR112,57%
NTN-B 15/05/20550,68%TAEE112,49%
NTN-B 15/08/20400,57%BRAV32,40%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SMAC11
Retorno
No ano1,99%14,21%
12 meses38,67%
Últimos 3 anos37,06%
Desvio Padrão
No ano1,81%20,30%
12 meses20,16%
Últimos 3 anos21,30%
Índice Sharpe
12 meses1,23
Últimos 3 anos-0,08
Max. Drawdown-0,49%-50,09%
Data Max. Drawdown10/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)5389
Lançamento04/09/202531/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,73%12,34%
Retorno 12 meses38,67%
Patrimônio líquidoR$ 16.906.053,94R$ 98.568.864,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,93
Número de cotistas1.8442.215
Cotação105,7867,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 30,50%LREN3 - 4,02%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,80%ALOS3 - 3,95%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 19,26%ASAI3 - 3,15%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,10%CSAN3 - 2,92%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,60%MULT3 - 2,89%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4334.803.814/0001-86
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/09/202531/01/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.itnow.com.br/smac11/

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