PHIP11 x USDB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PHIP11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,28% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHIP11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| USDB11 | -1,2% | -1,2% | ||||||||||||
| 2025 | PHIP11 | 0,4% | 0,8% | 1,3% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 12,7% |
| USDB11 | -5,0% | 3,0% | -3,2% | -0,6% | 0,0% | -3,6% | 2,5% | -2,2% | -0,7% | 1,5% | -0,3% | 2,1% | -6,5% | |
| 2024 | PHIP11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| USDB11 | 1,6% | -1,2% | 1,8% | 0,5% | 3,3% | 6,8% | 3,5% | 0,9% | -2,2% | 3,4% | 11,2% | -4,7% | 26,9% |
Carteira
| PHIP11 | USDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2030 | 13,24% | 9000177 | 99,98% |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,17% | 0,05% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 12,80% | Outros | -0,03% |
| NTN-B 15/08/2032 | 7,98% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 7,77% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 7,73% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 7,30% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 7,27% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 7,25% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 7,03% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PHIP11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,33% | -1,18% |
| 12 meses | 13,45% | -7,12% |
| Últimos 3 anos | 10,18% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 5,31% | 12,94% |
| Últimos 3 anos | 14,58% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,36 | -1,61 |
| Últimos 3 anos | -0,61 | |
| Max. Drawdown | -2,53% | -23,03% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 28/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 488 |
| Lançamento | 16/12/2024 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PHIP11 | USDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,45% | 1,47% |
| Retorno 12 meses | 13,45% | -7,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 606.199.607,71 | R$ 128.272.492,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 1,01 |
| Número de cotistas | 87 | 14.845 |
| Cotação | 112,68 | 104,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2030 - 13,24% | 9000177 - 99,98% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 13,17% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 12,80% | Outros - -0,03% |
| 4º | NTN-B 15/08/2032 - 7,98% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2035 - 7,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 | 43.216.061/0001-01 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/12/2024 | 13/07/2022 |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ | investoetf.com/usdb11/ |
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