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PHIP11 x SVAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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PHIP11SVAL11
PHIP11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,4%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%0,3%2,0%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

PHIP11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202913,25%900018899,87%
NTN-B 15/08/203013,25%
0,08%
NTN-B 15/08/202813,24%Outros0,05%
NTN-B 15/05/20556,04%
NTN-B 15/08/20506,04%
NTN-B 15/08/20606,03%
NTN-B 15/05/20456,03%
NTN-B 15/08/20406,03%
NTN-B 15/05/20376,00%
NTN-B 15/05/20355,99%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11SVAL11
Retorno
No ano4,43%1,98%
12 meses10,02%19,97%
Últimos 3 anos45,63%
Desvio Padrão
No ano5,88%16,41%
12 meses5,75%18,03%
Últimos 3 anos23,19%
Índice Sharpe
12 meses-0,830,05
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-2,57%-35,34%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento16/12/202413/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,81%0,49%
Retorno 12 meses10,02%19,97%
Patrimônio líquidoR$ 631.456.582,01R$ 67.042.301,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,34
Número de cotistas1156.160
Cotação117,29140,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 13,25%9000188 - 99,87%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,25%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 13,24%Outros - 0,05%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 6,04%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 6,04%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0143.210.375/0001-99
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202413/07/2022
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/investoetf.com/sval11/

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