PHIP11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PHIP11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHIP11 | 1,0% | 0,6% | 1,6% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 1,6% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | ||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
Carteira
| PHIP11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2029 | 13,36% | 9000188 | 99,90% |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,35% | Outros | 0,05% |
| NTN-B 15/08/2030 | 13,33% | 0,05% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 8,00% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 7,99% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 7,93% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 7,24% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 7,21% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 7,21% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 7,14% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PHIP11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,58% | 3,32% |
| 12 meses | 12,11% | 5,88% |
| Últimos 3 anos | 27,78% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,98% | 18,59% |
| 12 meses | 5,22% | 22,37% |
| Últimos 3 anos | 23,65% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,46 | -0,44 |
| Últimos 3 anos | -0,18 | |
| Max. Drawdown | -2,53% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | |
| Lançamento | 16/12/2024 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PHIP11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,39% | 0,62% |
| Retorno 12 meses | 12,11% | 5,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 615.573.155,03 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 0,62 |
| Número de cotistas | 93 | 7.056 |
| Cotação | 114,08 | 142,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2029 - 13,36% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 13,35% | Outros - 0,05% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 13,33% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | NTN-B 15/08/2032 - 8,00% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2033 - 7,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/12/2024 | 13/07/2022 |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ | investoetf.com/sval11/ |
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