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PHIP11 x SVAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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PHIP11SVAL11
PHIP11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%0,6%3,2%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,1%-2,3%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

PHIP11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,35%900018899,85%
NTN-B 15/08/203013,32%
0,10%
NTN-B 15/05/202913,31%Outros0,05%
NTN-B 15/05/20356,02%
NTN-B 15/05/20376,02%
NTN-B 15/05/20336,00%
NTN-B 15/08/20326,00%
NTN-B 15/05/20316,00%
NTN-B 15/08/20405,99%
NTN-B 15/05/20455,96%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11SVAL11
Retorno
No ano3,19%-2,27%
12 meses13,23%20,65%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano6,50%17,89%
12 meses5,76%20,10%
Últimos 3 anos23,39%
Índice Sharpe
12 meses-0,240,31
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-2,57%-35,34%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento16/12/202413/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,55%-1,13%
Retorno 12 meses13,23%20,65%
Patrimônio líquidoR$ 624.297.279,62R$ 61.805.571,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,46
Número de cotistas1125.827
Cotação115,89134,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,35%9000188 - 99,85%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,32%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 13,31%Outros - 0,05%
4ºNTN-B 15/05/2035 - 6,02%
5ºNTN-B 15/05/2037 - 6,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0143.210.375/0001-99
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202413/07/2022
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/investoetf.com/sval11/

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