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Comparador

PHIP11 x SVAL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11SVAL11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%900018899,86%
NTN-B 15/05/202910,09%Outros0,10%
NTN-B 15/08/203010,06%
0,04%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11SVAL11
Retorno
No ano3,53%10,36%
12 meses7,23%24,01%
Últimos 3 anos—53,91%
Desvio Padrão
No ano6,16%15,86%
12 meses5,95%17,32%
Últimos 3 anos—22,77%
Índice Sharpe
12 meses-1,260,55
Últimos 3 anos—0,12
Max. Drawdown-2,96%-35,34%
Data Max. Drawdown10/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202413/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%3,40%
Retorno 12 meses7,23%24,01%
Patrimônio líquidoR$ 626.547.880,99R$ 73.563.098,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,39
Número de cotistas1376.561
Cotação116,28151,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%9000188 - 99,86%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%Outros - 0,10%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0143.210.375/0001-99
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202413/07/2022
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/investoetf.com/sval11/