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Comparador

PHIP11 x SMAL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11SMAL11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,6%4,0%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-2,3%-6,1%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%TOTS35,12%
NTN-B 15/05/202910,09%LREN34,24%
NTN-B 15/08/203010,06%ALOS33,91%
NTN-B 15/05/203110,05%ASAI33,39%
NTN-B 15/08/20328,02%SMFT32,99%
NTN-B 15/05/20338,02%CSMG32,88%
NTN-B 15/05/20357,97%MULT32,76%
NTN-B 15/05/20375,95%BRAV32,72%
NTN-B 15/05/20455,94%TAEE112,48%
NTN-B 15/08/20405,93%CSAN32,47%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11SMAL11
Retorno
No ano3,97%-6,14%
12 meses8,27%-2,94%
Últimos 3 anos—-6,30%
Desvio Padrão
No ano6,13%25,42%
12 meses5,94%23,17%
Últimos 3 anos—22,34%
Índice Sharpe
12 meses-1,19-0,73
Últimos 3 anos—-0,68
Max. Drawdown-2,96%-51,06%
Data Max. Drawdown10/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—430
Lançamento16/12/202419/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%-1,59%
Retorno 12 meses8,27%-2,94%
Patrimônio líquidoR$ 629.025.761,79R$ 1.774.274.076,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 250,38
Número de cotistas13744.552
Cotação116,77105,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%TOTS3 - 5,12%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%LREN3 - 4,24%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%ALOS3 - 3,91%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%ASAI3 - 3,39%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%SMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0110.406.600/0001-08
GestorPhronesis Investimentos Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202419/11/2008
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund