PHIP11 x SMAC11

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PHIP11SMAC11
PHIP11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%0,5%1,6%
SMAC1110,6%2,8%13,7%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%

Carteira

PHIP11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202913,36%LREN34,02%
NTN-B 15/08/202813,35%ALOS33,95%
NTN-B 15/08/203013,33%ASAI33,15%
NTN-B 15/08/20328,00%CSAN32,92%
NTN-B 15/05/20337,99%MULT32,89%
NTN-B 15/05/20357,93%SMFT32,77%
NTN-B 15/08/20607,24%CSMG32,65%
NTN-B 15/05/20557,21%SAPR112,57%
NTN-B 15/08/20507,21%TAEE112,49%
NTN-B 15/05/20457,14%BRAV32,40%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11SMAC11
Retorno
No ano1,57%13,68%
12 meses12,10%38,26%
Últimos 3 anos36,42%
Desvio Padrão
No ano4,04%20,61%
12 meses5,22%20,31%
Últimos 3 anos21,31%
Índice Sharpe
12 meses-0,471,03
Últimos 3 anos-0,08
Max. Drawdown-2,53%-50,09%
Data Max. Drawdown19/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)61389
Lançamento16/12/202431/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,30%13,07%
Retorno 12 meses12,10%38,26%
Patrimônio líquidoR$ 615.573.155,03R$ 98.568.864,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,90
Número de cotistas932.215
Cotação114,0766,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 13,36%LREN3 - 4,02%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 13,35%ALOS3 - 3,95%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 13,33%ASAI3 - 3,15%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 8,00%CSAN3 - 2,92%
5ºNTN-B 15/05/2033 - 7,99%MULT3 - 2,89%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0134.803.814/0001-86
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202431/01/2020
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/smac11/

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