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PHIP11 x SMAC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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PHIP11SMAC11
PHIP11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,5%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-4,1%-0,9%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%

Carteira

PHIP11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202913,25%TOTS34,76%
NTN-B 15/08/203013,25%ALOS34,10%
NTN-B 15/08/202813,24%LREN33,74%
NTN-B 15/05/20556,04%ASAI33,31%
NTN-B 15/08/20506,04%CSAN33,16%
NTN-B 15/08/20606,03%CSMG32,85%
NTN-B 15/05/20456,03%MULT32,84%
NTN-B 15/08/20406,03%SMFT32,69%
NTN-B 15/05/20376,00%TAEE112,60%
NTN-B 15/05/20355,99%BRAV32,48%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11SMAC11
Retorno
No ano4,46%-0,85%
12 meses10,05%5,92%
Últimos 3 anos10,97%
Desvio Padrão
No ano5,85%26,63%
12 meses5,75%22,06%
Últimos 3 anos21,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,82-0,39
Últimos 3 anos-0,42
Max. Drawdown-2,57%-50,09%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)19389
Lançamento16/12/202431/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,67%-8,95%
Retorno 12 meses10,05%5,92%
Patrimônio líquidoR$ 632.414.320,01R$ 94.218.040,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,89
Número de cotistas1152.363
Cotação117,3258,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 13,25%TOTS3 - 4,76%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,25%ALOS3 - 4,10%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 13,24%LREN3 - 3,74%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 6,04%ASAI3 - 3,31%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 6,04%CSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0134.803.814/0001-86
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202431/01/2020
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/smac11/

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