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Comparador

PHIP11 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11SMAC11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-1,6%-5,2%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%TOTS35,15%
NTN-B 15/05/202910,09%LREN34,27%
NTN-B 15/08/203010,06%ALOS33,93%
NTN-B 15/05/203110,05%ASAI33,41%
NTN-B 15/08/20328,02%SMFT33,01%
NTN-B 15/05/20338,02%CSMG32,90%
NTN-B 15/05/20357,97%MULT32,78%
NTN-B 15/05/20375,95%BRAV32,73%
NTN-B 15/05/20455,94%TAEE112,49%
NTN-B 15/08/20405,93%CSAN32,48%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11SMAC11
Retorno
No ano3,78%-5,20%
12 meses7,49%-1,97%
Últimos 3 anos—-5,46%
Desvio Padrão
No ano6,15%25,12%
12 meses5,94%22,44%
Últimos 3 anos—21,74%
Índice Sharpe
12 meses-1,22-0,78
Últimos 3 anos—-0,65
Max. Drawdown-2,96%-50,09%
Data Max. Drawdown10/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—389
Lançamento16/12/202431/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%-0,96%
Retorno 12 meses7,49%-1,97%
Patrimônio líquidoR$ 629.025.761,79R$ 78.639.957,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,91
Número de cotistas1372.385
Cotação116,5655,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%TOTS3 - 5,15%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%LREN3 - 4,27%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%ALOS3 - 3,93%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%ASAI3 - 3,41%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0134.803.814/0001-86
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202431/01/2020
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/smac11/