SFIX11 x PHIP11

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SFIX11PHIP11
PHIP11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025PHIP110,4%0,8%1,3%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%12,7%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024PHIP11-1,6%-1,6%
SFIX11

Carteira

PHIP11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/203013,24%NTN-B 15/08/202634,67%
NTN-B 15/08/202813,17%NTN-B 15/08/202824,43%
NTN-B 15/05/202912,80%NTN-B 15/08/203015,86%
NTN-B 15/08/20327,98%NTN-B 15/05/202713,14%
NTN-B 15/05/20357,77%NTN-B 15/05/20297,35%
NTN-B 15/05/20337,73%NTN-B 15/05/20350,98%
NTN-B 15/08/20407,30%NTN-B 15/08/20500,88%
NTN-B 15/08/20607,27%NTN-B 15/05/20450,64%
NTN-B 15/08/20507,25%NTN-B 15/05/20550,59%
NTN-B 15/05/20457,03%NTN-B 15/08/20400,53%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11SFIX11
Retorno
No ano12,73%
12 meses12,73%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,31%
12 meses5,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,53%-0,49%
Data Max. Drawdown19/12/202410/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)615
Lançamento16/12/202404/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%0,82%
Retorno 12 meses12,73%
Patrimônio líquidoR$ 606.199.607,71R$ 12.448.957,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,17
Número de cotistas871.383
Cotação112,31103,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2030 - 13,24%NTN-B 15/08/2026 - 34,67%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 13,17%NTN-B 15/08/2028 - 24,43%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 12,80%NTN-B 15/08/2030 - 15,86%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 7,98%NTN-B 15/05/2027 - 13,14%
5ºNTN-B 15/05/2035 - 7,77%NTN-B 15/05/2029 - 7,35%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0162.320.381/0001-43
GestorPhronesis Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/12/202404/09/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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