SFIX11 x PHIP11

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SFIX11PHIP11
PHIP11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%0,6%1,6%
SFIX111,3%0,7%2,0%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

PHIP11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202913,36%NTN-B 15/08/202630,50%
NTN-B 15/08/202813,35%NTN-B 15/08/202824,80%
NTN-B 15/08/203013,33%NTN-B 15/08/203019,26%
NTN-B 15/08/20328,00%NTN-B 15/05/202713,10%
NTN-B 15/05/20337,99%NTN-B 15/05/20297,60%
NTN-B 15/05/20357,93%NTN-B 15/05/20350,93%
NTN-B 15/08/20607,24%NTN-B 15/08/20500,84%
NTN-B 15/05/20557,21%NTN-B 15/05/20450,68%
NTN-B 15/08/20507,21%NTN-B 15/05/20550,68%
NTN-B 15/05/20457,14%NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11SFIX11
Retorno
No ano1,58%1,99%
12 meses12,11%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,98%1,81%
12 meses5,22%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,53%-0,49%
Data Max. Drawdown19/12/202410/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)615
Lançamento16/12/202404/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,39%1,73%
Retorno 12 meses12,11%
Patrimônio líquidoR$ 615.573.155,03R$ 16.906.053,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,18
Número de cotistas931.844
Cotação114,08105,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 13,36%NTN-B 15/08/2026 - 30,50%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 13,35%NTN-B 15/08/2028 - 24,80%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 13,33%NTN-B 15/08/2030 - 19,26%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 8,00%NTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºNTN-B 15/05/2033 - 7,99%NTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0162.320.381/0001-43
GestorPhronesis Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/12/202404/09/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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