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Comparador

SFIX11 x PHIP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11SFIX11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,1%6,0%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,40%NTN-B 15/08/203026,55%
NTN-B 15/08/203013,36%NTN-B 15/08/202823,60%
NTN-B 15/05/202912,98%NTN-B 15/08/202622,84%
NTN-B 15/08/20325,99%NTN-B 15/05/202713,06%
NTN-B 15/08/20605,96%NTN-B 15/05/20298,82%
NTN-B 15/08/20405,95%NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/08/20505,95%NTN-B 15/08/20500,83%
NTN-B 15/05/20315,82%LTN 01/07/20260,72%
NTN-B 15/05/20335,81%NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20375,80%NTN-B 15/05/20550,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11SFIX11
Retorno
No ano3,16%6,03%
12 meses6,84%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,17%2,54%
12 meses5,93%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,33—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-1,05%
Data Max. Drawdown10/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202404/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,17%0,58%
Retorno 12 meses6,84%
Patrimônio líquidoR$ 622.296.342,22R$ 32.900.123,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,14
Número de cotistas1372.960
Cotação115,86109,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,40%NTN-B 15/08/2030 - 26,55%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,36%NTN-B 15/08/2028 - 23,60%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 12,98%NTN-B 15/08/2026 - 22,84%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 5,99%NTN-B 15/05/2027 - 13,06%
5ºNTN-B 15/08/2060 - 5,96%NTN-B 15/05/2029 - 8,82%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0162.320.381/0001-43
GestorPhronesis Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/12/202404/09/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11