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Comparador

PHIP11 x SCVB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11SCVB11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionMarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,15%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,8%4,2%
SCVB1111,4%-2,7%-7,4%-3,8%-5,4%-1,5%-1,7%-11,6%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SCVB114,6%-4,3%9,5%11,1%3,2%-2,0%-5,5%6,4%0,8%1,1%5,7%-2,1%30,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11SCVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%TFCO410,03%
NTN-B 15/05/202910,09%ORVR35,39%
NTN-B 15/08/203010,06%CURY33,02%
NTN-B 15/05/203110,05%TEND32,84%
NTN-B 15/08/20328,02%SAUD32,81%
NTN-B 15/05/20338,02%LEVE32,60%
NTN-B 15/05/20357,97%DIRR32,50%
NTN-B 15/05/20375,95%DXCO32,47%
NTN-B 15/05/20455,94%MILS32,35%
NTN-B 15/08/20405,93%ALPA42,26%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11SCVB11
Retorno
No ano4,22%-11,59%
12 meses8,51%-5,31%
Últimos 3 anos—-15,29%
Desvio Padrão
No ano6,11%25,18%
12 meses5,92%22,82%
Últimos 3 anos—22,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,05-0,95
Últimos 3 anos—-0,81
Max. Drawdown-2,96%-32,85%
Data Max. Drawdown10/06/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—390
Lançamento16/12/202422/09/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11SCVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionMarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,15%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,84%-0,49%
Retorno 12 meses8,51%-5,31%
Patrimônio líquidoR$ 629.025.761,79R$ 12.626.316,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,03
Número de cotistas137925
Cotação117,0583,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%TFCO4 - 10,03%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%ORVR3 - 5,39%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%CURY3 - 3,02%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%TEND3 - 2,84%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%SAUD3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0145.814.400/0001-79
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202422/09/2022
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/investoetf.com/scvb11/