PHIP11 x SCVB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| PHIP11 | SCVB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHIP11 | -0,4% | -0,4% | |||||||||||
| SCVB11 | 2,2% | 2,2% | ||||||||||||
| 2025 | PHIP11 | 0,4% | 0,8% | 1,3% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 12,7% |
| SCVB11 | 4,6% | -4,3% | 9,5% | 11,1% | 3,2% | -2,0% | -5,5% | 6,4% | 0,8% | 1,1% | 5,7% | -2,1% | 30,7% | |
| 2024 | PHIP11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| SCVB11 | -6,9% | -0,7% | 1,6% | -8,3% | -4,3% | 0,0% | 5,5% | 7,8% | -5,5% | -2,1% | -5,7% | -9,4% | -25,9% |
Carteira
| PHIP11 | SCVB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,25% | BEEF3 | 8,30% |
| NTN-B 15/05/2029 | 13,23% | LWSA3 | 5,80% |
| NTN-B 15/08/2030 | 13,20% | ORVR3 | 5,64% |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,90% | RAIZ4 | 5,53% |
| NTN-B 15/08/2032 | 7,89% | CBAV3 | 3,74% |
| NTN-B 15/05/2033 | 7,87% | KEPL3 | 2,67% |
| NTN-B 15/05/2045 | 7,08% | BPAN4 | 2,45% |
| NTN-B 15/05/2055 | 7,07% | IGTI11 | 2,29% |
| NTN-B 15/08/2040 | 7,04% | 2,21% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 7,03% | USIM5 | 2,20% |
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PHIP11 | SCVB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,38% | 2,24% |
| 12 meses | 11,78% | 33,85% |
| Últimos 3 anos | 19,69% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,22% | 19,26% |
| 12 meses | 5,33% | 21,74% |
| Últimos 3 anos | 22,49% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,46 | 0,97 |
| Últimos 3 anos | -0,28 | |
| Max. Drawdown | -2,53% | -32,85% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | |
| Lançamento | 16/12/2024 | 22/09/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PHIP11 | SCVB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,17% | 3,71% |
| Retorno 12 meses | 11,78% | 33,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 604.973.199,82 | R$ 14.363.905,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 0,15 |
| Número de cotistas | 86 | 726 |
| Cotação | 111,88 | 96,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 13,25% | BEEF3 - 8,30% |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 13,23% | LWSA3 - 5,80% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 13,20% | ORVR3 - 5,64% |
| 4º | NTN-B 15/05/2035 - 7,90% | RAIZ4 - 5,53% |
| 5º | NTN-B 15/08/2032 - 7,89% | CBAV3 - 3,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 | 45.814.400/0001-79 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/12/2024 | 22/09/2022 |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ | investoetf.com/scvb11/ |
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