SCVB11
(R$ MM)
O SCVB11 é um fundo de índice que busca replicar o desempenho do MarketVector™ Brazil Small-Cap Value (BRL) Index. Basicamente, esse fundo visa acompanhar a performance das empresas brasileiras com baixa capitalização de mercado, com baixos múltiplo, como P/L (que mede a relação entre preço e lucro de uma empresa) e EV/EBITD (que mede a relação entre o valor de uma empresa e algumas de suas despesas). Como empresas pequenas têm maior potencial de crescimento, esse fundo pode apresentar grandes vantagens em termos de rentabilidade, acompanhando essas empresas em suas fases de expansão e projetos de investimentos.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| IBOV | 3,2% | 3,2% | |||||||||||
| Dif. | -2,8% | -2,8% | |||||||||||
| 2025 | 4,6% | -4,3% | 9,5% | 11,1% | 3,2% | -2,0% | -5,5% | 6,4% | 0,8% | 1,1% | 5,7% | -2,1% | 30,7% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,3% | -1,6% | 3,5% | 7,4% | 1,7% | -3,4% | -1,3% | 0,1% | -2,6% | -1,2% | -0,7% | -3,4% | -3,3% |
| 2024 | -6,9% | -0,7% | 1,6% | -8,3% | -4,3% | 0,0% | 5,5% | 7,8% | -5,5% | -2,1% | -5,7% | -9,4% | -25,9% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -2,1% | -1,7% | 2,3% | -6,6% | -1,3% | -1,5% | 2,5% | 1,2% | -2,4% | -0,5% | -2,6% | -5,2% | -15,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEEF3 | 8,30% | |
| LWSA3 | 5,80% | |
| ORVR3 | 5,64% | |
| RAIZ4 | 5,53% | |
| CBAV3 | 3,74% | |
| KEPL3 | 2,67% | |
| BPAN4 | 2,45% | |
| IGTI11 | 2,29% | |
| BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | 2,21% | |
| USIM5 | 2,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,94% | 21,26% | 22,40% |
| Índice Sharpe | -0,39 | 0,76 | -0,36 |
| Retorno | 0,39% | 30,67% | 14,20% |
| Max. Drawdown | -32,85% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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