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(R$ MM)
O SCVB11 é um fundo de índice que busca replicar o desempenho do MarketVector™ Brazil Small-Cap Value (BRL) Index. Basicamente, esse fundo visa acompanhar a performance das empresas brasileiras com baixa capitalização de mercado, com baixos múltiplo, como P/L (que mede a relação entre preço e lucro de uma empresa) e EV/EBITD (que mede a relação entre o valor de uma empresa e algumas de suas despesas). Como empresas pequenas têm maior potencial de crescimento, esse fundo pode apresentar grandes vantagens em termos de rentabilidade, acompanhando essas empresas em suas fases de expansão e projetos de investimentos.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,4% | -2,7% | -7,5% | 0,2% | |||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -5,0% | 11,3% | |||||||||
| Dif. | -1,2% | -6,8% | -2,5% | -11,1% | |||||||||
| 2025 | 4,6% | -4,3% | 9,5% | 11,1% | 3,2% | -2,0% | -5,5% | 6,4% | 0,8% | 1,1% | 5,7% | -2,1% | 30,7% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,3% | -1,6% | 3,5% | 7,4% | 1,7% | -3,4% | -1,3% | 0,1% | -2,6% | -1,2% | -0,7% | -3,4% | -3,3% |
| 2024 | -6,9% | -0,7% | 1,6% | -8,3% | -4,3% | 0,0% | 5,5% | 7,8% | -5,5% | -2,1% | -5,7% | -9,4% | -25,9% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -2,1% | -1,7% | 2,3% | -6,6% | -1,3% | -1,5% | 2,5% | 1,2% | -2,4% | -0,5% | -2,6% | -5,2% | -15,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEEF3 | 7,29% | |
| ORVR3 | 5,81% | |
| CBAV3 | 5,13% | |
| LWSA3 | 4,74% | |
| RAIZ4 | 4,17% | |
| MOVI3 | 3,18% | |
| ALPA4 | 2,65% | |
| KEPL3 | 2,55% | |
| USIM5 | 2,54% | |
| IGTI11 | 2,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 24,01% | 21,10% | 22,60% |
| Índice Sharpe | -0,57 | 0,73 | -0,22 |
| Retorno | 0,21% | 28,44% | 23,31% |
| Max. Drawdown | -32,85% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 390 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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