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Comparador

SVAL11 x PEVC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PEVC11SVAL11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total0,70%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%2,7%-24,2%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-0,4%11,9%
2025PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PEVC11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC16,47%900018899,86%
BROOKFIELD CORP15,26%Outros0,12%
KKR AND CO INC14,94%
0,03%
BLACKSTONE INC14,80%
ARES MANAGEMENT CORP11,17%
CARLYLE GROUP/THE6,51%
BLUE OWL CAPITAL CORP5,64%
FS INVESTMENT CORP4,94%
MAIN STREET CAPITAL CORP4,90%
TPG INC4,87%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PEVC11SVAL11
Retorno
No ano-24,18%11,89%
12 meses-23,77%25,42%
Últimos 3 anos51,59%55,33%
Desvio Padrão
No ano31,21%15,79%
12 meses28,10%17,23%
Últimos 3 anos29,15%22,74%
Índice Sharpe
12 meses-1,340,65
Últimos 3 anos0,080,15
Max. Drawdown-49,35%-35,34%
Data Max. Drawdown12/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento31/08/202213/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PEVC11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total0,70%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%0,40%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,70%6,27%
Retorno 12 meses-23,77%25,42%
Patrimônio líquidoR$ 20.051.498,72R$ 74.053.727,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,39
Número de cotistas8966.558
Cotação153,95154,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,47%9000188 - 99,86%
2ºBROOKFIELD CORP - 15,26%Outros - 0,12%
3ºKKR AND CO INC - 14,94%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
4ºBLACKSTONE INC - 14,80%
5ºARES MANAGEMENT CORP - 11,17%

Outras Informações

CNPJ45.295.262/0001-6943.210.375/0001-99
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/08/202213/07/2022
Siteinvestoetf.com/pevc11/investoetf.com/sval11/