PEVC11
(R$ MM)
O PEVC11 é um fundo de gestão passiva que acompanha o desempenho do BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index. Esse índice reflete a performance das 10 maiores e mais líquidas gestoras de ativos alternativos listadas na bolsa de valores estadunidense. São empresas americanas de Private Equity e Venture Capital, por isso o nome PEVC. Esse ETF garante exposição aos maiores fundos de Private Equity mundiais, através de uma única operação. Na carteira do dia 24/01/2023, faziam parte do fundo empresas como a Apollo Global Management, a Brookfield Asset Management, a Blackstone, entre outras gestoras.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,7% | -3,7% | |||||||||||
| IVVB11 | -3,0% | -3,0% | |||||||||||
| Dif. | -0,7% | -0,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% |
| IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
| Dif. | 4,6% | -8,4% | -5,1% | -1,3% | -0,6% | 2,0% | 6,4% | -3,8% | -7,4% | -9,0% | 3,0% | 3,9% | -17,0% |
| 2024 | 3,3% | 4,9% | 2,8% | -0,2% | 5,7% | 5,9% | 13,6% | -3,3% | 2,6% | 14,0% | 34,5% | -15,3% | 82,2% |
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| Dif. | -0,2% | -0,5% | -1,3% | 0,4% | -0,2% | -4,3% | 11,3% | -5,4% | 4,0% | 8,6% | 25,2% | -16,5% | 23,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 16,52% | |
| BROOKFIELD CORP | 16,12% | |
| KKR AND CO INC | 14,42% | |
| BLACKSTONE INC | 13,64% | |
| ARES MANAGEMENT CORP | 10,00% | |
| CARLYLE GROUP/THE | 7,02% | |
| TPG INC | 6,14% | |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,44% | |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,34% | |
| FS INVESTMENT CORP | 4,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 30,04% | 31,95% | 27,95% |
| Índice Sharpe | -2,13 | -0,99 | 0,41 |
| Retorno | -3,67% | -18,28% | 90,13% |
| Max. Drawdown | -41,20% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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