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Comparador

SVAL11 x PACG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACG11SVAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,19%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,7%4,8%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-3,3%8,6%
2025PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024PACG110,2%-2,8%-2,6%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACG11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,47%900018899,86%
NTN-B 15/05/203511,34%Outros0,10%
NTN-B 15/08/202811,15%
0,04%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,49%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,19%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACG11SVAL11
Retorno
No ano4,80%8,65%
12 meses9,13%21,84%
Últimos 3 anos—51,67%
Desvio Padrão
No ano5,54%15,86%
12 meses4,83%17,34%
Últimos 3 anos—22,79%
Índice Sharpe
12 meses-1,200,44
Últimos 3 anos—0,09
Max. Drawdown-4,84%-35,34%
Data Max. Drawdown18/12/202408/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)106—
Lançamento01/11/202413/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACG11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,83%0,48%
Retorno 12 meses9,13%21,84%
Patrimônio líquidoR$ 1.805.884.237,52R$ 73.060.986,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,83R$ 0,40
Número de cotistas5366.575
Cotação114,90149,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,47%9000188 - 99,86%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%Outros - 0,10%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ57.656.200/0001-1443.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/11/202413/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etfinvestoetf.com/sval11/