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BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE
Descrição
O PACG11 procura replicar as variações e rentabilidade do Índice IMA-B da Anbima, que representa a evolução dos preços de mercado de títulos públicos federais indexados à inflação medida pelo IPCA (NTN-B). O fundo é composto por uma carteira de títulos públicos federais com prazos de vencimento de até cinco anos, deduzidas taxas e despesas1. O objetivo é proporcionar uma exposição diversificada a títulos públicos inflacionários de curto prazo, com benefícios tributários, como alíquota de 15% de Imposto de Renda sobre o ganho de capital, independente do prazo de investimento.
Histórico de rentabilidade
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,8% | 0,1% | 1,9% | 0,1% | -1,1% | 0,1% | 4,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 99,4% | 182,6% | 5,8% | 177,5% | 12,9% | 61,1% | 59,4% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 1,8% | 2,1% | 1,6% | 1,3% | -0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 2,2% | 0,1% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,3% | 52,7% | 188,8% | 201,6% | 142,2% | 118,9% | 73,7% | 41,8% | 62,7% | 210,1% | 8,6% | 90,3% | |
| 2024 | 0,2% | -2,8% | -2,6% | ||||||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 1,6% | ||||||||||
| % DI | 26,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Composição do portfólio
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2026 | 12,29% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 11,49% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,12% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,71% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 9,90% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,14% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,42% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 6,29% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,24% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,22% |
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,58% | 4,82% | - |
| Índice Sharpe | -1,07 | -1,40 | - |
| Retorno | 4,20% | 8,02% | - |
| Max. Drawdown | -4,84% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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