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Comparador

SFIX11 x PACG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACG11SFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,1%4,2%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,1%6,0%
2025PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024PACG110,2%-2,8%-2,6%
SFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACG11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%NTN-B 15/08/203026,55%
NTN-B 15/05/203511,49%NTN-B 15/08/202823,60%
NTN-B 15/08/202811,12%NTN-B 15/08/202622,84%
NTN-B 15/08/203010,71%NTN-B 15/05/202713,06%
NTN-B 15/08/20509,90%NTN-B 15/05/20298,82%
NTN-B 15/05/20458,14%NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/05/20276,42%NTN-B 15/08/20500,83%
NTN-B 15/08/20406,29%LTN 01/07/20260,72%
NTN-B 15/05/20556,24%NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/08/20325,22%NTN-B 15/05/20550,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACG11SFIX11
Retorno
No ano4,20%6,03%
12 meses8,02%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,58%2,54%
12 meses4,82%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,40—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,84%-1,05%
Data Max. Drawdown18/12/202409/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)106—
Lançamento01/11/202404/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACG11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,21%0,58%
Retorno 12 meses8,02%
Patrimônio líquidoR$ 1.789.961.352,06R$ 32.900.123,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,86R$ 0,14
Número de cotistas5332.960
Cotação114,25109,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%NTN-B 15/08/2030 - 26,55%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%NTN-B 15/08/2028 - 23,60%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,12%NTN-B 15/08/2026 - 22,84%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,71%NTN-B 15/05/2027 - 13,06%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,90%NTN-B 15/05/2029 - 8,82%

Outras Informações

CNPJ57.656.200/0001-1462.320.381/0001-43
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/11/202404/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etfwww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11