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Comparador

PEVC11 x PACG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACG11PEVC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,19%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,2%4,4%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%3,4%-23,7%
2025PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024PACG110,2%-2,8%-2,6%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACG11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,47%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
NTN-B 15/05/203511,34%BLACKSTONE INC15,72%
NTN-B 15/08/202811,15%KKR AND CO INC15,09%
NTN-B 15/08/203010,69%BROOKFIELD CORP15,05%
NTN-B 15/08/20509,66%ARES MANAGEMENT CORP10,21%
NTN-B 15/05/20458,06%CARLYLE GROUP/THE6,37%
NTN-B 15/05/20276,49%BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
NTN-B 15/08/20406,19%MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
NTN-B 15/05/20556,18%FS INVESTMENT CORP5,04%
NTN-B 15/08/20325,19%TPG INC4,90%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACG11PEVC11
Retorno
No ano4,36%-23,67%
12 meses8,28%-23,51%
Últimos 3 anos—52,62%
Desvio Padrão
No ano5,56%31,11%
12 meses4,83%28,13%
Últimos 3 anos—29,18%
Índice Sharpe
12 meses-1,33-1,37
Últimos 3 anos—0,08
Max. Drawdown-4,84%-49,35%
Data Max. Drawdown18/12/202412/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)106—
Lançamento01/11/202431/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACG11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,19%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,70%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%0,05%
Retorno 12 meses8,28%-23,51%
Patrimônio líquidoR$ 1.799.827.156,43R$ 19.912.485,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,99R$ 0,06
Número de cotistas534895
Cotação114,42154,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,47%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%BROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%ARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ57.656.200/0001-1445.295.262/0001-69
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/11/202431/08/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etfinvestoetf.com/pevc11/