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NUIF11 x SNID11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NUIF11 | SNID11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Suno Gestora de Recursos |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,75% | 14,96% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,87 | 1,02 |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NUIF11 | 2,4% | 0,6% | -2,0% | 3,1% | -6,8% | 0,0% | -2,7% | -3,9% | -9,2% | ||||
| SNID11 | 1,5% | 0,2% | 4,5% | -1,7% | 0,8% | 1,3% | -4,6% | -4,7% | -3,0% | |||||
| 2025 | NUIF11 | -8,5% | 2,3% | 2,3% | 4,0% | 3,6% | 1,0% | 1,1% | 2,2% | 3,0% | -1,5% | -0,1% | 5,2% | 14,9% |
| SNID11 | -3,1% | 6,1% | 3,4% | 1,4% | 4,0% | -1,3% | 1,9% | 1,3% | 1,6% | 2,7% | 5,6% | 4,9% | 31,9% | |
| 2024 | NUIF11 | 0,0% | 2,0% | 0,0% | -2,1% | -0,4% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 0,1% | 0,5% | -3,3% | -2,9% | -3,1% |
| SNID11 | 4,6% | 3,5% | 8,9% | -9,6% | 1,7% | -0,7% | 1,0% | 2,8% | 1,1% | -1,4% | -1,7% | 1,1% | 10,8% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NUIF11 | SNID11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,15% | -3,02% |
| 12 meses | -0,21% | 12,65% |
| Últimos 3 anos | — | 53,19% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,35% | 18,99% |
| 12 meses | 16,12% | 19,86% |
| Últimos 3 anos | — | 17,21% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,98 | -0,19 |
| Últimos 3 anos | — | 0,15 |
| Max. Drawdown | -24,44% | -15,54% |
| Data Max. Drawdown | 30/01/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 211 | 118 |
| Lançamento | 13/12/2023 | 07/02/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NUIF11 | SNID11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Suno Gestora de Recursos |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,75% | 14,96% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,87 | 1,02 |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,00% | -8,08% |
| Retorno 12 meses | -0,21% | 12,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 105.640.254,97 | R$ 69.667.436,15 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,09 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 2.890 | 9.862 |
| Cotação | 82,27 | 9,89 |
Outras Informações
| CNPJ | 40.963.403/0001-50 | 48.969.881/0001-80 |
| Gestor | Nu Asset Management | Suno Gestora de Recursos |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM |
| Lançamento | 13/12/2023 | 07/02/2023 |
| Site |
