SNID11

13,74%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

1,10

Preço / Valor Patrimonial

R$ 0,20 (R$ MM)

Negociação diária média

9.811

Número de cotistas

Patrimônio líquido

R$ 71.672.075,98

Taxa de administração total

1,00%

Taxa de Performance

Não há

Gestor

SUNO GESTORA DE RECURSOS

Lançamento

07/02/2023

CNPJ

48.969.881/0001-80

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM

Tipo de ativo

Fi Infra

Captação líquida 30 dias

R$ 0,00

Comparar

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	1,50	10,92	13,74%
04/2026	0,13	10,92	1,19%
03/2026	0,13	11,30	1,15%
02/2026	0,13	10,81	1,20%
01/2026	0,13	10,79	1,20%
12/2025	0,13	10,63	1,22%
11/2025	0,13	10,14	1,28%
10/2025	0,12	9,60	1,25%
09/2025	0,12	9,35	1,28%
08/2025	0,12	9,21	1,30%
07/2025	0,12	9,09	1,32%
06/2025	0,12	8,92	1,34%
05/2025	0,12	9,04	1,33%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	0,2%	4,5%	-3,3%									2,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	0,7%									4,1%
% DI	124,5%	17,9%	367,9%										65,1%
2025	-3,1%	6,1%	3,4%	1,4%	4,0%	-1,3%	1,9%	1,3%	1,6%	2,7%	5,6%	4,9%	31,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		614,4%	355,5%	133,5%	354,4%		147,4%	109,6%	129,6%	209,5%	528,1%	419,2%	222,9%
2024	4,6%	3,5%	8,9%	-9,6%	1,7%	-0,7%	1,0%	2,8%	1,1%	-1,4%	-1,7%	1,1%	10,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	456,8%	442,3%	1.062,5%		206,2%		109,7%	322,0%	130,8%			123,3%	99,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	16,45%	18,25%	15,71%
Índice Sharpe	-0,32	0,57	0,40
Retorno	2,70%	25,92%	68,81%

Max. Drawdown	-15,54%
Data Max. Drawdown	19/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	118

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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