NUIF11
(últimos 12 meses)
Rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras
Rendimentos
| Valor (R$) | Preço de fechamento (R$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| Últimos 12 meses | 7,40 | 94,99 | 7,79% |
| 11/2025 | 0,00 | 91,54 | 0,00% |
| 10/2025 | 0,00 | 92,70 | 0,00% |
| 09/2025 | 0,00 | 95,48 | 0,00% |
| 08/2025 | 0,00 | 93,89 | 0,00% |
| 07/2025 | 0,00 | 93,00 | 0,00% |
| 06/2025 | 1,20 | 93,20 | 1,29% |
| 05/2025 | 1,10 | 92,29 | 1,19% |
| 04/2025 | 1,10 | 89,09 | 1,23% |
| 03/2025 | 1,00 | 85,68 | 1,17% |
| 02/2025 | 1,00 | 83,73 | 1,19% |
| 01/2025 | 1,00 | 81,83 | 1,22% |
| 12/2024 | 1,00 | 89,44 | 1,12% |
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8,5% | 2,3% | 2,3% | 4,0% | 3,6% | 1,0% | -0,2% | 1,0% | 1,7% | -2,9% | -1,3% | 1,2% | 3,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 236,0% | 242,2% | 377,3% | 316,0% | 89,6% | 82,2% | 138,8% | 105,5% | 24,9% | ||||
| 2024 | 0,0% | 2,0% | 0,0% | -2,1% | -0,4% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 0,1% | 0,5% | -3,3% | -2,9% | -3,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 0,0% | 247,9% | 0,0% | 151,2% | 131,1% | 82,5% | 7,0% | 51,4% | |||||
| 2023 | 1,6% | 1,6% | |||||||||||
| DI | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| % DI | 362,4% | 362,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 26,32% | 26,36% | - |
| Índice Sharpe | -0,31 | -0,22 | - |
| Retorno | 6,20% | 6,20% | - |
| Max. Drawdown | -24,44% |
| Data Max. Drawdown | 30/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 215 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
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