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NUIF11

Nome do fundo
NU INFRA FIC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CP
14,47%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,87
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,13 (R$ MM)
Negociação diária média
1.952
Número de cotistas
Patrimônio líquido
R$ 113.313.561,52
Taxa de administração total
0,90%
Taxa de Performance
Não há
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT
Lançamento
13/12/2023
CNPJ
40.963.403/0001-50
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM
Tipo de ativo
Fi Infra
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses12,8088,4414,47%
05/20251,1088,441,24%
04/20251,1090,261,22%
03/20251,0086,801,15%
02/20251,0084,831,18%
01/20251,0082,901,21%
12/20241,0090,611,10%
11/20241,0093,271,07%
10/20241,1596,441,19%
09/20241,2595,991,30%
08/20241,1095,931,15%
07/20241,0095,251,05%
06/20241,1094,131,17%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-8,5%2,3%2,3%4,0%-2,0%-2,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI236,0%242,2%377,3%
20240,0%2,0%0,0%-2,1%-0,4%1,2%1,2%0,7%0,1%0,5%-3,3%-2,9%-3,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI0,0%247,9%0,0%151,2%131,1%82,5%7,0%51,4%
20231,6%1,6%
DI0,4%0,4%
% DI362,4%362,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão39,42%29,30%-
Índice Sharpe-0,51-0,50-
Retorno-2,40%-2,96%-
Max. Drawdown-24,44%
Data Max. Drawdown30/01/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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