NUIF11
(últimos 12 meses)
Rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras
Rendimentos
| Valor (R$) | Preço de fechamento (R$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| Últimos 12 meses | 14,05 | 94,00 | 14,95% |
| 02/2026 | 1,25 | 94,00 | 1,33% |
| 01/2026 | 1,10 | 94,93 | 1,16% |
| 12/2025 | 1,30 | 92,67 | 1,40% |
| 11/2025 | 1,10 | 88,05 | 1,25% |
| 10/2025 | 1,35 | 88,10 | 1,53% |
| 09/2025 | 1,20 | 89,45 | 1,34% |
| 08/2025 | 1,15 | 86,85 | 1,32% |
| 07/2025 | 1,20 | 84,95 | 1,41% |
| 06/2025 | 1,20 | 84,04 | 1,43% |
| 05/2025 | 1,10 | 83,22 | 1,32% |
| 04/2025 | 1,10 | 80,33 | 1,37% |
| 03/2025 | 1,00 | 77,26 | 1,29% |
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | -1,0% | 1,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| % DI | 200,3% | 83,5% | |||||||||||
| 2025 | -8,5% | 2,3% | 2,3% | 4,0% | 3,6% | 1,0% | 1,1% | 2,2% | 3,0% | -1,5% | -0,1% | 5,2% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 236,0% | 242,2% | 377,3% | 316,0% | 89,6% | 84,9% | 192,3% | 245,3% | 450,8% | 104,2% | |||
| 2024 | 0,0% | 2,0% | 0,0% | -2,1% | -0,4% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 0,1% | 0,5% | -3,3% | -2,9% | -3,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 0,0% | 247,9% | 0,0% | 151,2% | 131,1% | 82,5% | 7,0% | 51,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,07% | 19,13% | - |
| Índice Sharpe | -0,16 | 1,21 | - |
| Retorno | 1,44% | 33,94% | - |
| Max. Drawdown | -24,44% |
| Data Max. Drawdown | 30/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 211 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
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