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NUIF11
(últimos 12 meses)
Rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras
Rendimentos
Valor (R$) | Preço de fechamento (R$) | Dividend Yield | |
---|---|---|---|
Últimos 12 meses | 12,80 | 88,44 | 14,47% |
05/2025 | 1,10 | 88,44 | 1,24% |
04/2025 | 1,10 | 90,26 | 1,22% |
03/2025 | 1,00 | 86,80 | 1,15% |
02/2025 | 1,00 | 84,83 | 1,18% |
01/2025 | 1,00 | 82,90 | 1,21% |
12/2024 | 1,00 | 90,61 | 1,10% |
11/2024 | 1,00 | 93,27 | 1,07% |
10/2024 | 1,15 | 96,44 | 1,19% |
09/2024 | 1,25 | 95,99 | 1,30% |
08/2024 | 1,10 | 95,93 | 1,15% |
07/2024 | 1,00 | 95,25 | 1,05% |
06/2024 | 1,10 | 94,13 | 1,17% |
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -8,5% | 2,3% | 2,3% | 4,0% | -2,0% | -2,4% | |||||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 4,4% | |||||||
% DI | 236,0% | 242,2% | 377,3% | ||||||||||
2024 | 0,0% | 2,0% | 0,0% | -2,1% | -0,4% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 0,1% | 0,5% | -3,3% | -2,9% | -3,1% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 0,0% | 247,9% | 0,0% | 151,2% | 131,1% | 82,5% | 7,0% | 51,4% | |||||
2023 | 1,6% | 1,6% | |||||||||||
DI | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
% DI | 362,4% | 362,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 39,42% | 29,30% | - |
Índice Sharpe | -0,51 | -0,50 | - |
Retorno | -2,40% | -2,96% | - |
Max. Drawdown | -24,44% |
Data Max. Drawdown | 30/01/2025 |
Tempo de recuperação (dias) | - |
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
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