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NUIF11

Nome do fundo
NU INFRA FIC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CP
13,16%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,92
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,12 (R$ MM)
Negociação diária média
1.568
Número de cotistas
Patrimônio líquido
R$ 120.689.304,40
Taxa de administração total
0,90%
Taxa de Performance
Não há
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT
Lançamento
13/12/2023
CNPJ
40.963.403/0001-50
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM
Tipo de ativo
Fi Infra
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses13,1099,5113,16%
11/20241,0099,511,00%
10/20241,15101,131,14%
09/20241,25100,651,24%
08/20241,10100,591,09%
07/20241,0099,881,00%
06/20241,1098,701,11%
05/20241,1097,541,13%
04/20241,1097,961,12%
03/20241,00100,031,00%
02/20241,10100,031,10%
01/20241,1098,081,12%
12/20231,1098,081,12%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,0%2,0%0,0%-2,1%-0,4%1,2%1,2%0,7%0,1%0,5%-1,6%1,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,2%9,3%
% DI0,0%247,9%0,0%151,2%131,1%82,5%7,0%51,4%15,7%
20231,6%1,6%
DI0,4%0,4%
% DI362,4%362,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão12,11%--
Índice Sharpe-0,75--
Retorno1,46%--
Max. Drawdown-6,93%
Data Max. Drawdown26/04/2024
Tempo de recuperação (dias)165

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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