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Comparador

NTNS11 x XBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11XBOV11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,6%6,7%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%0,5%7,1%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%VALE311,26%
NTN-B 15/08/202834,22%ITUB48,70%
NTN-B 15/05/202719,60%PETR46,81%
NTN-B 15/08/20263,74%AXIA34,80%
0,05%PETR33,82%
Outros-0,03%BBDC43,78%
SBSP33,47%
ITSA43,27%
B3SA32,96%
WEGE32,85%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11XBOV11
Retorno
No ano6,65%7,06%
12 meses11,28%25,28%
Últimos 3 anos30,78%44,76%
Desvio Padrão
No ano2,37%18,65%
12 meses2,43%16,55%
Últimos 3 anos4,06%14,96%
Índice Sharpe
12 meses-1,070,55
Últimos 3 anos-0,860,02
Max. Drawdown-3,70%-46,40%
Data Max. Drawdown31/10/202323/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)63290
Lançamento20/06/202312/11/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%1,79%
Retorno 12 meses11,28%25,28%
Patrimônio líquidoR$ 176.414.863,66R$ 42.102.832,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,83R$ 0,08
Número de cotistas4.878361
Cotação65,90168,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%VALE3 - 11,26%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%ITUB4 - 8,70%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%PETR4 - 6,81%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%AXIA3 - 4,80%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%PETR3 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1214.120.533/0001-11
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Caixa Econômica Federal
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento20/06/202312/11/2012
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/