NTNS11 x XBOV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NTNS11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | Ibovespa |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 1,2% | 0,9% | 2,1% | ||||||||||
| XBOV11 | 12,2% | 4,8% | 17,6% | |||||||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| XBOV11 | 4,8% | -2,6% | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 1,3% | -4,1% | 6,3% | 3,3% | 2,2% | 6,2% | 1,4% | 33,4% | |
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| XBOV11 | -4,7% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -2,9% | 1,5% | 3,0% | 6,0% | -2,5% | -1,6% | -3,1% | -4,1% | -10,1% |
Carteira
| NTNS11 | XBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,31% | VALE3 | 11,58% |
| NTN-B 15/05/2029 | 28,70% | ITUB4 | 8,38% |
| NTN-B 15/08/2026 | 18,76% | PETR4 | 6,23% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,23% | Outros | 4,57% |
| 0,03% | PETR3 | 4,44% | |
| Outros | -0,03% | BBDC4 | 4,00% |
| AXIA3 | 3,89% | ||
| B3SA3 | 3,16% | ||
| SBSP3 | 3,16% | ||
| ITSA4 | 2,98% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,02% | 16,48% |
| 12 meses | 10,67% | 46,99% |
| Últimos 3 anos | 71,24% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,36% | 18,77% |
| 12 meses | 2,27% | 15,25% |
| Últimos 3 anos | 15,31% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,67 | 2,07 |
| Últimos 3 anos | 0,46 | |
| Max. Drawdown | -3,70% | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | 290 |
| Lançamento | 20/06/2023 | 12/11/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | XBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | Ibovespa |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,69% | 13,97% |
| Retorno 12 meses | 10,67% | 46,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 129.128.815,94 | R$ 45.913.473,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,25 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 3.687 | 391 |
| Cotação | 63,04 | 183,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% | VALE3 - 11,58% |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% | ITUB4 - 8,38% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% | PETR4 - 6,23% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% | Outros - 4,57% |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% | PETR3 - 4,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 14.120.533/0001-11 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Caixa Econômica Federal |
| Lançamento | 20/06/2023 | 12/11/2012 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/ |
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