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Comparador

NTNS11 x SPXI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11SPXI11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
NTN-B 15/08/202834,22%LFT 01/09/20270,20%
NTN-B 15/05/202719,60%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/08/20263,74%NTN-B 15/05/20270,04%
0,05%LTN 01/07/20290,00%
Outros-0,03%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11SPXI11
Retorno
No ano6,39%2,91%
12 meses11,78%14,51%
Últimos 3 anos30,57%81,32%
Desvio Padrão
No ano2,39%12,56%
12 meses2,43%12,05%
Últimos 3 anos4,07%14,83%
Índice Sharpe
12 meses-1,18-0,01
Últimos 3 anos-0,870,65
Max. Drawdown-3,70%-32,75%
Data Max. Drawdown31/10/202310/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)63577
Lançamento20/06/202330/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%2,21%
Retorno 12 meses11,78%14,51%
Patrimônio líquidoR$ 176.088.478,94R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 10,09
Número de cotistas4.86918.308
Cotação65,7453,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1217.036.289/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento20/06/202330/01/2015
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.itnow.com.br/spxi11/