MenuNTNS11 x SPXI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NTNS11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,2% | 4,1% | ||||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 0,6% | -9,8% | |||||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| NTNS11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2029 | 34,23% | VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 | 99,99% |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,12% | LFT 01/09/2027 | 0,27% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,23% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| NTN-B 15/08/2026 | 13,40% | Outros | -0,30% |
| 0,06% | |||
| Outros | -0,04% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,06% | -9,81% |
| 12 meses | 12,16% | 15,02% |
| Últimos 3 anos | 66,97% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,43% | 11,38% |
| 12 meses | 2,42% | 14,56% |
| Últimos 3 anos | 14,96% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,03 | 0,03 |
| Últimos 3 anos | 0,42 | |
| Max. Drawdown | -3,70% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | 577 |
| Lançamento | 20/06/2023 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,55% | -3,49% |
| Retorno 12 meses | 12,16% | 15,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 144.487.601,36 | R$ 1.451.142.588,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,24 | R$ 5,67 |
| Número de cotistas | 4.071 | 16.691 |
| Cotação | 64,30 | 46,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2029 - 34,23% | VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 - 99,99% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 34,12% | LFT 01/09/2027 - 0,27% |
| 3º | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 13,40% | Outros - -0,30% |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 20/06/2023 | 30/01/2015 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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