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Comparador

NTNS11 x SMAL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11SMAL11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,5%-4,5%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%TOTS35,12%
NTN-B 15/08/202834,22%LREN34,24%
NTN-B 15/05/202719,60%ALOS33,91%
NTN-B 15/08/20263,74%ASAI33,39%
0,05%SMFT32,99%
Outros-0,03%CSMG32,88%
MULT32,76%
BRAV32,72%
TAEE112,48%
CSAN32,47%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11SMAL11
Retorno
No ano6,39%-4,49%
12 meses11,78%-1,29%
Últimos 3 anos30,57%-2,54%
Desvio Padrão
No ano2,39%25,57%
12 meses2,43%23,20%
Últimos 3 anos4,07%22,39%
Índice Sharpe
12 meses-1,18-0,69
Últimos 3 anos-0,87-0,64
Max. Drawdown-3,70%-51,06%
Data Max. Drawdown31/10/202323/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)63430
Lançamento20/06/202319/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%-0,29%
Retorno 12 meses11,78%-1,29%
Patrimônio líquidoR$ 176.088.478,94R$ 1.800.739.998,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 263,12
Número de cotistas4.86944.461
Cotação65,74107,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%TOTS3 - 5,12%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%LREN3 - 4,24%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%ALOS3 - 3,91%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%ASAI3 - 3,39%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%SMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1210.406.600/0001-08
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento20/06/202319/11/2008
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund