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Comparador

NTNS11 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11SMAC11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,4%6,5%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-2,7%-6,2%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%TOTS35,15%
NTN-B 15/08/202834,22%LREN34,27%
NTN-B 15/05/202719,60%ALOS33,93%
NTN-B 15/08/20263,74%ASAI33,41%
0,05%SMFT33,01%
Outros-0,03%CSMG32,90%
MULT32,78%
BRAV32,73%
TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11SMAC11
Retorno
No ano6,47%-6,19%
12 meses11,93%-2,74%
Últimos 3 anos30,56%-6,44%
Desvio Padrão
No ano2,38%25,06%
12 meses2,43%22,45%
Últimos 3 anos4,07%21,71%
Índice Sharpe
12 meses-1,15-0,79
Últimos 3 anos-0,87-0,70
Max. Drawdown-3,70%-50,09%
Data Max. Drawdown31/10/202323/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)63389
Lançamento20/06/202331/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%-1,52%
Retorno 12 meses11,93%-2,74%
Patrimônio líquidoR$ 176.414.863,66R$ 78.639.957,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,88R$ 0,87
Número de cotistas4.8782.385
Cotação65,7955,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%TOTS3 - 5,15%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%LREN3 - 4,27%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%ALOS3 - 3,93%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%ASAI3 - 3,41%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1234.803.814/0001-86
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento20/06/202331/01/2020
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.itnow.com.br/smac11/