NTNS11 x SMAC11
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| NTNS11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 1,2% | 0,8% | 2,0% | ||||||||||
| SMAC11 | 10,6% | 2,8% | 13,7% | |||||||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% | |
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| SMAC11 | -6,8% | 0,5% | 2,1% | -7,7% | -2,7% | -1,1% | 1,6% | 5,7% | -5,3% | -1,1% | -3,6% | -8,4% | -24,6% |
Carteira
| NTNS11 | SMAC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,31% | LREN3 | 4,02% |
| NTN-B 15/05/2029 | 28,70% | ALOS3 | 3,95% |
| NTN-B 15/08/2026 | 18,76% | ASAI3 | 3,15% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,23% | CSAN3 | 2,92% |
| 0,03% | MULT3 | 2,89% | |
| Outros | -0,03% | SMFT3 | 2,77% |
| CSMG3 | 2,65% | ||
| SAPR11 | 2,57% | ||
| TAEE11 | 2,49% | ||
| BRAV3 | 2,40% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,02% | 13,68% |
| 12 meses | 10,67% | 38,26% |
| Últimos 3 anos | 36,42% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,36% | 20,61% |
| 12 meses | 2,27% | 20,31% |
| Últimos 3 anos | 21,31% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,67 | 1,03 |
| Últimos 3 anos | -0,08 | |
| Max. Drawdown | -3,70% | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | 389 |
| Lançamento | 20/06/2023 | 31/01/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | SMAC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,69% | 13,07% |
| Retorno 12 meses | 10,67% | 38,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 129.128.815,94 | R$ 98.568.864,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,25 | R$ 0,90 |
| Número de cotistas | 3.687 | 2.215 |
| Cotação | 63,04 | 66,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% | LREN3 - 4,02% |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% | ALOS3 - 3,95% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% | ASAI3 - 3,15% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% | CSAN3 - 2,92% |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% | MULT3 - 2,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 34.803.814/0001-86 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 20/06/2023 | 31/01/2020 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | www.itnow.com.br/smac11/ |
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