NTNS11 x SFIX11

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NTNS11SFIX11
NTNS11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%0,9%2,1%
SFIX111,3%0,7%2,0%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
SFIX11

Carteira

NTNS11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202834,31%NTN-B 15/08/202630,50%
NTN-B 15/05/202928,70%NTN-B 15/08/202824,80%
NTN-B 15/08/202618,76%NTN-B 15/08/203019,26%
NTN-B 15/05/202718,23%NTN-B 15/05/202713,10%
0,03%NTN-B 15/05/20297,60%
Outros-0,03%NTN-B 15/05/20350,93%
NTN-B 15/08/20500,84%
NTN-B 15/05/20450,68%
NTN-B 15/05/20550,68%
NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11SFIX11
Retorno
No ano2,02%1,93%
12 meses10,67%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,36%1,83%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-0,49%
Data Max. Drawdown31/10/202310/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)635
Lançamento20/06/202304/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,23%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%1,56%
Retorno 12 meses10,67%
Patrimônio líquidoR$ 129.128.815,94R$ 16.906.053,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,25R$ 0,18
Número de cotistas3.6871.844
Cotação63,04105,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 34,31%NTN-B 15/08/2026 - 30,50%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 28,70%NTN-B 15/08/2028 - 24,80%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 18,76%NTN-B 15/08/2030 - 19,26%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,23%NTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%NTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1262.320.381/0001-43
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202304/09/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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