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NTNS11 x SFIX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11SFIX11
NTNS11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,6%5,8%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
SFIX11

Carteira

NTNS11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202938,19%NTN-B 15/08/202625,10%
NTN-B 15/08/202833,44%NTN-B 15/08/202824,13%
NTN-B 15/05/202718,35%NTN-B 15/08/203024,00%
NTN-B 15/08/20269,99%NTN-B 15/05/202713,12%
0,06%NTN-B 15/05/20298,98%
Outros-0,02%NTN-B 15/05/20350,94%
NTN-B 15/08/20500,83%
NTN-B 15/05/20550,57%
NTN-B 15/05/20450,56%
NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11SFIX11
Retorno
No ano5,84%5,68%
12 meses11,78%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,23%2,32%
12 meses2,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-0,70%
Data Max. Drawdown31/10/202313/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)635
Lançamento20/06/202304/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,23%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%0,50%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 175.350.066,71R$ 27.360.746,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,07R$ 0,15
Número de cotistas4.5402.559
Cotação65,40109,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 38,19%NTN-B 15/08/2026 - 25,10%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 33,44%NTN-B 15/08/2028 - 24,13%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,35%NTN-B 15/08/2030 - 24,00%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 9,99%NTN-B 15/05/2027 - 13,12%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%NTN-B 15/05/2029 - 8,98%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1262.320.381/0001-43
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202304/09/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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