NTNS11 x SCVB11
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| NTNS11 | SCVB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| SCVB11 | -1,6% | -1,6% | ||||||||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| SCVB11 | 4,6% | -4,3% | 9,5% | 11,1% | 3,2% | -2,0% | -5,5% | 6,4% | 0,8% | 1,1% | 5,7% | -2,1% | 30,7% | |
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| SCVB11 | -6,9% | -0,7% | 1,6% | -8,3% | -4,3% | 0,0% | 5,5% | 7,8% | -5,5% | -2,1% | -5,7% | -9,4% | -25,9% |
Carteira
| NTNS11 | SCVB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,20% | BEEF3 | 8,71% |
| NTN-B 15/08/2026 | 24,39% | LWSA3 | 6,16% |
| NTN-B 15/05/2029 | 22,92% | RAIZ4 | 5,57% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,43% | ORVR3 | 5,03% |
| 0,09% | CBAV3 | 2,87% | |
| Outros | -0,04% | KEPL3 | 2,56% |
| MOVI3 | 2,52% | ||
| BPAN4 | 2,39% | ||
| IGTI11 | 2,29% | ||
| DIRR3 | 2,22% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | SCVB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,39% | 30,70% |
| 12 meses | 11,39% | 30,70% |
| Últimos 3 anos | 14,57% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,43% | 21,96% |
| 12 meses | 2,44% | 21,92% |
| Últimos 3 anos | 22,62% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,24 | 0,74 |
| Últimos 3 anos | -0,36 | |
| Max. Drawdown | -3,70% | -32,85% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 20/06/2023 | 22/09/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | SCVB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% | -2,10% |
| Retorno 12 meses | 11,39% | 30,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 117.370.430,73 | R$ 14.182.994,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,69 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 3.235 | 709 |
| Cotação | 61,79 | 94,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 34,20% | BEEF3 - 8,71% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 24,39% | LWSA3 - 6,16% |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 22,92% | RAIZ4 - 5,57% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 18,43% | ORVR3 - 5,03% |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% | CBAV3 - 2,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 45.814.400/0001-79 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/06/2023 | 22/09/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | investoetf.com/scvb11/ |
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