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Comparador

NTNS11 x SCVB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11SCVB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoMarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,19%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
SCVB1111,4%-2,7%-7,4%-3,8%-5,4%-1,5%-2,0%-11,9%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
SCVB114,6%-4,3%9,5%11,1%3,2%-2,0%-5,5%6,4%0,8%1,1%5,7%-2,1%30,7%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
SCVB11-6,9%-0,7%1,6%-8,3%-4,3%0,0%5,5%7,8%-5,5%-2,1%-5,7%-9,4%-25,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11SCVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%TFCO410,03%
NTN-B 15/08/202834,22%ORVR35,39%
NTN-B 15/05/202719,60%CURY33,02%
NTN-B 15/08/20263,74%TEND32,84%
0,05%SAUD32,81%
Outros-0,03%LEVE32,60%
DIRR32,50%
DXCO32,47%
MILS32,35%
ALPA42,26%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11SCVB11
Retorno
No ano6,39%-11,91%
12 meses11,82%-6,84%
Últimos 3 anos30,46%-15,61%
Desvio Padrão
No ano2,38%25,13%
12 meses2,43%22,69%
Últimos 3 anos4,07%22,55%
Índice Sharpe
12 meses-1,21-0,96
Últimos 3 anos-0,87-0,79
Max. Drawdown-3,70%-32,85%
Data Max. Drawdown31/10/202303/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63390
Lançamento20/06/202322/09/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11SCVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoMarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,19%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%0,68%
Retorno 12 meses11,82%-6,84%
Patrimônio líquidoR$ 176.414.863,66R$ 12.626.316,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,68R$ 0,03
Número de cotistas4.878925
Cotação65,7483,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%TFCO4 - 10,03%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%ORVR3 - 5,39%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%CURY3 - 3,02%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%TEND3 - 2,84%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%SAUD3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1245.814.400/0001-79
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento20/06/202322/09/2022
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/investoetf.com/scvb11/