NTNS11 x SCVB11
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| NTNS11 | SCVB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 1,2% | 0,9% | 2,1% | ||||||||||
| SCVB11 | 11,4% | -1,7% | 9,5% | |||||||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| SCVB11 | 4,6% | -4,3% | 9,5% | 11,1% | 3,2% | -2,0% | -5,5% | 6,4% | 0,8% | 1,1% | 5,7% | -2,1% | 30,7% | |
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| SCVB11 | -6,9% | -0,7% | 1,6% | -8,3% | -4,3% | 0,0% | 5,5% | 7,8% | -5,5% | -2,1% | -5,7% | -9,4% | -25,9% |
Carteira
| NTNS11 | SCVB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,31% | BEEF3 | 8,14% |
| NTN-B 15/05/2029 | 28,70% | RAIZ4 | 6,43% |
| NTN-B 15/08/2026 | 18,76% | LWSA3 | 6,08% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,23% | ORVR3 | 5,48% |
| 0,03% | CBAV3 | 4,84% | |
| Outros | -0,03% | KEPL3 | 2,54% |
| MOVI3 | 2,52% | ||
| ALPA4 | 2,33% | ||
| IGTI11 | 2,33% | ||
| ECOR3 | 2,14% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | SCVB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,02% | 8,59% |
| 12 meses | 10,67% | 35,68% |
| Últimos 3 anos | 29,57% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,36% | 22,28% |
| 12 meses | 2,27% | 20,88% |
| Últimos 3 anos | 22,45% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,67 | 0,88 |
| Últimos 3 anos | -0,16 | |
| Max. Drawdown | -3,70% | -32,85% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | 390 |
| Lançamento | 20/06/2023 | 22/09/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | SCVB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,69% | 8,48% |
| Retorno 12 meses | 10,67% | 35,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 129.128.815,94 | R$ 15.407.540,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,25 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 3.687 | 788 |
| Cotação | 63,04 | 102,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% | BEEF3 - 8,14% |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% | RAIZ4 - 6,43% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% | LWSA3 - 6,08% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% | ORVR3 - 5,48% |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% | CBAV3 - 4,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 45.814.400/0001-79 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/06/2023 | 22/09/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | investoetf.com/scvb11/ |
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