NTNS11 x PHIP11

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NTNS11PHIP11
NTNS11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%0,9%2,1%
PHIP111,0%0,6%1,6%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
PHIP11

Carteira

NTNS11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202834,31%NTN-B 15/05/202913,36%
NTN-B 15/05/202928,70%NTN-B 15/08/202813,35%
NTN-B 15/08/202618,76%NTN-B 15/08/203013,33%
NTN-B 15/05/202718,23%NTN-B 15/08/20328,00%
0,03%NTN-B 15/05/20337,99%
Outros-0,03%NTN-B 15/05/20357,93%
NTN-B 15/08/20607,24%
NTN-B 15/05/20557,21%
NTN-B 15/08/20507,21%
NTN-B 15/05/20457,14%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11PHIP11
Retorno
No ano2,12%1,58%
12 meses10,64%12,11%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,34%3,98%
12 meses2,27%5,22%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,64-0,46
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-2,53%
Data Max. Drawdown31/10/202319/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)6361
Lançamento20/06/202316/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,81%2,39%
Retorno 12 meses10,64%12,11%
Patrimônio líquidoR$ 129.128.815,94R$ 615.573.155,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,22R$ 0,04
Número de cotistas3.68793
Cotação63,10114,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 34,31%NTN-B 15/05/2029 - 13,36%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 28,70%NTN-B 15/08/2028 - 13,35%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 18,76%NTN-B 15/08/2030 - 13,33%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,23%NTN-B 15/08/2032 - 8,00%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%NTN-B 15/05/2033 - 7,99%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1258.312.917/0001-01
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202316/12/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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