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NTNS11 x PHIP11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11PHIP11
NTNS11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,5%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
PHIP11

Carteira

NTNS11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202938,19%NTN-B 15/05/202913,25%
NTN-B 15/08/202833,44%NTN-B 15/08/203013,25%
NTN-B 15/05/202718,35%NTN-B 15/08/202813,24%
NTN-B 15/08/20269,99%NTN-B 15/05/20556,04%
0,06%NTN-B 15/08/20506,04%
Outros-0,02%NTN-B 15/08/20606,03%
NTN-B 15/05/20456,03%
NTN-B 15/08/20406,03%
NTN-B 15/05/20376,00%
NTN-B 15/05/20355,99%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11PHIP11
Retorno
No ano5,89%4,46%
12 meses11,83%10,05%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,22%5,85%
12 meses2,33%5,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,27-0,82
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-2,57%
Data Max. Drawdown31/10/202313/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6319
Lançamento20/06/202316/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%-0,67%
Retorno 12 meses11,83%10,05%
Patrimônio líquidoR$ 175.534.352,48R$ 632.414.320,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,04R$ 0,02
Número de cotistas4.560115
Cotação65,43117,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 38,19%NTN-B 15/05/2029 - 13,25%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 33,44%NTN-B 15/08/2030 - 13,25%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,35%NTN-B 15/08/2028 - 13,24%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 9,99%NTN-B 15/05/2055 - 6,04%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%NTN-B 15/08/2050 - 6,04%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1258.312.917/0001-01
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202316/12/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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