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NTNS11 x PHIP11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11PHIP11
NTNS11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
PHIP111,0%2,1%-0,6%0,6%3,2%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
PHIP11

Carteira

NTNS11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202934,23%NTN-B 15/08/202813,35%
NTN-B 15/08/202834,12%NTN-B 15/08/203013,32%
NTN-B 15/05/202718,23%NTN-B 15/05/202913,31%
NTN-B 15/08/202613,40%NTN-B 15/05/20356,02%
0,06%NTN-B 15/05/20376,02%
Outros-0,04%NTN-B 15/05/20336,00%
NTN-B 15/08/20326,00%
NTN-B 15/05/20316,00%
NTN-B 15/08/20405,99%
NTN-B 15/05/20455,96%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11PHIP11
Retorno
No ano4,06%3,19%
12 meses12,16%13,23%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%6,50%
12 meses2,42%5,76%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,03-0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-2,57%
Data Max. Drawdown31/10/202313/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6319
Lançamento20/06/202316/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,55%1,55%
Retorno 12 meses12,16%13,23%
Patrimônio líquidoR$ 144.487.601,36R$ 624.297.279,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,24R$ 0,03
Número de cotistas4.071112
Cotação64,30115,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 34,23%NTN-B 15/08/2028 - 13,35%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,12%NTN-B 15/08/2030 - 13,32%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,23%NTN-B 15/05/2029 - 13,31%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 13,40%NTN-B 15/05/2035 - 6,02%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%NTN-B 15/05/2037 - 6,02%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1258.312.917/0001-01
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202316/12/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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