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Comparador

NTNS11 x PHIP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11PHIP11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%NTN-B 15/08/202810,10%
NTN-B 15/08/202834,22%NTN-B 15/05/202910,09%
NTN-B 15/05/202719,60%NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-B 15/08/20263,74%NTN-B 15/05/203110,05%
0,05%NTN-B 15/08/20328,02%
Outros-0,03%NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11PHIP11
Retorno
No ano6,39%3,78%
12 meses11,82%7,49%
Últimos 3 anos30,46%—
Desvio Padrão
No ano2,38%6,15%
12 meses2,43%5,94%
Últimos 3 anos4,07%—
Índice Sharpe
12 meses-1,21-1,22
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-3,70%-2,96%
Data Max. Drawdown31/10/202310/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento20/06/202316/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%1,26%
Retorno 12 meses11,82%7,49%
Patrimônio líquidoR$ 176.414.863,66R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,68R$ 0,04
Número de cotistas4.878137
Cotação65,74116,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1258.312.917/0001-01
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202316/12/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/