NTNS11 x PEVC11

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NTNS11PEVC11
NTNS11PEVC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,19%0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%0,9%2,1%
PEVC11-9,7%-11,5%-20,0%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%

Carteira

NTNS11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202834,31%BROOKFIELD CORP16,96%
NTN-B 15/05/202928,70%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC16,28%
NTN-B 15/08/202618,76%KKR AND CO INC13,69%
NTN-B 15/05/202718,23%BLACKSTONE INC13,36%
0,03%ARES MANAGEMENT CORP9,81%
Outros-0,03%CARLYLE GROUP/THE7,40%
TPG INC6,01%
MAIN STREET CAPITAL CORP5,98%
BLUE OWL CAPITAL CORP5,57%
FS INVESTMENT CORP4,56%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11PEVC11
Retorno
No ano2,02%-18,64%
12 meses10,67%-24,71%
Últimos 3 anos53,13%
Desvio Padrão
No ano1,36%33,71%
12 meses2,27%33,07%
Últimos 3 anos28,40%
Índice Sharpe
12 meses-1,67-1,20
Últimos 3 anos0,09
Max. Drawdown-3,70%-41,20%
Data Max. Drawdown31/10/202304/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento20/06/202331/08/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,19%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%-19,24%
Retorno 12 meses10,67%-24,71%
Patrimônio líquidoR$ 129.128.815,94R$ 21.517.398,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,25R$ 0,06
Número de cotistas3.687985
Cotação63,04165,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 34,31%BROOKFIELD CORP - 16,96%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 28,70%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,28%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 18,76%KKR AND CO INC - 13,69%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,23%BLACKSTONE INC - 13,36%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%ARES MANAGEMENT CORP - 9,81%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1245.295.262/0001-69
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202331/08/2022
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/investoetf.com/pevc11/

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