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NTNS11 x PEVC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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NTNS11PEVC11
NTNS11PEVC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,19%0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-2,1%-24,9%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%

Carteira

NTNS11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202938,19%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC16,04%
NTN-B 15/08/202833,44%KKR AND CO INC15,83%
NTN-B 15/05/202718,35%BLACKSTONE INC15,48%
NTN-B 15/08/20269,99%BROOKFIELD CORP14,71%
0,06%ARES MANAGEMENT CORP9,94%
Outros-0,02%CARLYLE GROUP/THE6,99%
BLUE OWL CAPITAL CORP5,72%
MAIN STREET CAPITAL CORP5,21%
FS INVESTMENT CORP4,98%
TPG INC4,86%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11PEVC11
Retorno
No ano5,89%-24,95%
12 meses11,83%-18,64%
Últimos 3 anos58,62%
Desvio Padrão
No ano2,22%32,67%
12 meses2,33%27,45%
Últimos 3 anos28,96%
Índice Sharpe
12 meses-1,27-1,21
Últimos 3 anos0,15
Max. Drawdown-3,70%-49,35%
Data Max. Drawdown31/10/202312/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento20/06/202331/08/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,19%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%-4,02%
Retorno 12 meses11,83%-18,64%
Patrimônio líquidoR$ 175.534.352,48R$ 19.832.376,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,04R$ 0,05
Número de cotistas4.560928
Cotação65,43152,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 38,19%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,04%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 33,44%KKR AND CO INC - 15,83%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,35%BLACKSTONE INC - 15,48%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 9,99%BROOKFIELD CORP - 14,71%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%ARES MANAGEMENT CORP - 9,94%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1245.295.262/0001-69
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202331/08/2022
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/investoetf.com/pevc11/

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