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Comparador

NTNS11 x PEVC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NTNS11PEVC11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,19%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%2,6%-24,2%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NTNS11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202942,42%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
NTN-B 15/08/202834,22%BLACKSTONE INC15,72%
NTN-B 15/05/202719,60%KKR AND CO INC15,09%
NTN-B 15/08/20263,74%BROOKFIELD CORP15,05%
0,05%ARES MANAGEMENT CORP10,21%
Outros-0,03%CARLYLE GROUP/THE6,37%
BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
FS INVESTMENT CORP5,04%
TPG INC4,90%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NTNS11PEVC11
Retorno
No ano6,39%-24,23%
12 meses11,82%-23,51%
Últimos 3 anos30,46%51,86%
Desvio Padrão
No ano2,38%31,00%
12 meses2,43%28,08%
Últimos 3 anos4,07%29,19%
Índice Sharpe
12 meses-1,21-1,39
Últimos 3 anos-0,870,07
Max. Drawdown-3,70%-49,35%
Data Max. Drawdown31/10/202312/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento20/06/202331/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NTNS11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,19%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%-0,68%
Retorno 12 meses11,82%-23,51%
Patrimônio líquidoR$ 176.414.863,66R$ 20.129.849,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,68R$ 0,05
Número de cotistas4.878894
Cotação65,74153,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 42,42%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 34,22%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 19,60%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%BROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%ARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1245.295.262/0001-69
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202331/08/2022
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/investoetf.com/pevc11/