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NSDV11 x XBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11XBOV11
NSDV11XBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIbovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,5%3,3%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-5,8%9,0%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%

Carteira

NSDV11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,07%VALE311,14%
TAEE115,85%ITUB48,29%
CMIG45,81%PETR47,87%
BBAS35,75%PETR34,45%
BBDC45,64%AXIA34,32%
ITSA45,34%BBDC43,73%
PETR45,34%SBSP33,55%
CPFE35,33%B3SA33,45%
CSMG35,33%ITSA43,14%
VALE35,31%BPAC112,68%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11XBOV11
Retorno
No ano3,27%9,03%
12 meses20,55%27,81%
Últimos 3 anos58,89%
Desvio Padrão
No ano23,28%20,20%
12 meses18,11%16,33%
Últimos 3 anos15,47%
Índice Sharpe
12 meses0,290,77
Últimos 3 anos0,24
Max. Drawdown-13,73%-46,40%
Data Max. Drawdown10/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)123290
Lançamento29/09/202312/11/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIbovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,54%-8,45%
Retorno 12 meses20,55%27,81%
Patrimônio líquidoR$ 106.135.085,04R$ 43.252.091,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,91R$ 0,10
Número de cotistas7.018391
Cotação150,86171,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,07%VALE3 - 11,14%
2ºTAEE11 - 5,85%ITUB4 - 8,29%
3ºCMIG4 - 5,81%PETR4 - 7,87%
4ºBBAS3 - 5,75%PETR3 - 4,45%
5ºBBDC4 - 5,64%AXIA3 - 4,32%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0014.120.533/0001-11
GestorNu Asset ManagementCaixa Econômica Federal
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento29/09/202312/11/2012
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/

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