NSDV11 x XBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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NSDV11XBOV11
NSDV11XBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIbovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%4,0%12,8%
XBOV1112,2%4,8%17,6%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%

Carteira

NSDV11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS36,00%VALE311,58%
VALE35,56%ITUB48,38%
CSMG35,53%PETR46,23%
BBDC45,51%Outros4,57%
BBSE35,39%PETR34,44%
ITSA45,36%BBDC44,00%
CMIG45,28%AXIA33,89%
TAEE115,19%B3SA33,16%
PETR45,17%SBSP33,16%
ISAE45,08%ITSA42,98%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11XBOV11
Retorno
No ano12,79%17,60%
12 meses42,45%48,04%
Últimos 3 anos72,89%
Desvio Padrão
No ano21,23%18,53%
12 meses15,90%15,23%
Últimos 3 anos15,31%
Índice Sharpe
12 meses1,762,26
Últimos 3 anos0,49
Max. Drawdown-13,73%-46,40%
Data Max. Drawdown10/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)123290
Lançamento29/09/202312/11/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIbovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,91%14,08%
Retorno 12 meses42,45%48,04%
Patrimônio líquidoR$ 89.677.390,13R$ 45.913.473,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 0,04
Número de cotistas6.747391
Cotação164,76185,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,00%VALE3 - 11,58%
2ºVALE3 - 5,56%ITUB4 - 8,38%
3ºCSMG3 - 5,53%PETR4 - 6,23%
4ºBBDC4 - 5,51%Outros - 4,57%
5ºBBSE3 - 5,39%PETR3 - 4,44%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0014.120.533/0001-11
GestorNu Asset ManagementCaixa Econômica Federal
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento29/09/202312/11/2012
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/

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