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NSDV11 x XBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11XBOV11
NSDV11XBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIbovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%0,5%9,2%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,4%16,3%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%

Carteira

NSDV11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS36,18%VALE311,61%
CSMG35,70%ITUB48,38%
VALE35,63%PETR46,20%
ITSA45,39%PETR34,49%
CMIG45,35%AXIA34,25%
TAEE115,31%BBDC43,86%
BBDC45,27%SBSP33,44%
PETR45,19%B3SA33,34%
BRAP45,03%BPAC113,09%
ISAE45,01%ITSA43,03%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11XBOV11
Retorno
No ano9,22%16,26%
12 meses37,16%46,69%
Últimos 3 anos84,78%
Desvio Padrão
No ano23,65%21,16%
12 meses17,29%16,18%
Últimos 3 anos15,56%
Índice Sharpe
12 meses1,322,01
Últimos 3 anos0,65
Max. Drawdown-13,73%-46,40%
Data Max. Drawdown10/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)123290
Lançamento29/09/202312/11/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIbovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,48%4,81%
Retorno 12 meses37,16%46,69%
Patrimônio líquidoR$ 103.740.769,09R$ 45.804.751,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,14R$ 0,01
Número de cotistas6.887391
Cotação159,55183,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,18%VALE3 - 11,61%
2ºCSMG3 - 5,70%ITUB4 - 8,38%
3ºVALE3 - 5,63%PETR4 - 6,20%
4ºITSA4 - 5,39%PETR3 - 4,49%
5ºCMIG4 - 5,35%AXIA3 - 4,25%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0014.120.533/0001-11
GestorNu Asset ManagementCaixa Econômica Federal
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento29/09/202312/11/2012
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/

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