NSDV11 x XBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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NSDV11XBOV11
NSDV11XBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIbovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%

Carteira

NSDV11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAEE116,17%VALE311,72%
VALE35,44%ITUB47,90%
CPFE35,44%PETR45,81%
BBDC45,43%AXIA34,65%
BBAS35,31%BBDC44,09%
ISAE45,18%PETR33,65%
ITSA45,13%SBSP33,48%
CSNA35,12%B3SA33,18%
BBSE35,08%BPAC113,14%
CMIG45,07%ITSA42,97%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11XBOV11
Retorno
No ano32,07%33,43%
12 meses32,07%33,43%
Últimos 3 anos46,06%
Desvio Padrão
No ano15,20%15,01%
12 meses15,17%14,98%
Últimos 3 anos15,39%
Índice Sharpe
12 meses1,201,29
Últimos 3 anos0,05
Max. Drawdown-13,73%-46,40%
Data Max. Drawdown10/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)123290
Lançamento29/09/202312/11/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIbovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%1,42%
Retorno 12 meses32,07%33,43%
Patrimônio líquidoR$ 80.068.004,77R$ 39.396.698,96
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,00R$ 0,10
Número de cotistas6.276391
Cotação146,08157,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAEE11 - 6,17%VALE3 - 11,72%
2ºVALE3 - 5,44%ITUB4 - 7,90%
3ºCPFE3 - 5,44%PETR4 - 5,81%
4ºBBDC4 - 5,43%AXIA3 - 4,65%
5ºBBAS3 - 5,31%BBDC4 - 4,09%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0014.120.533/0001-11
GestorNu Asset ManagementCaixa Econômica Federal
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento29/09/202312/11/2012
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/

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