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Comparador

USDB11 x NSDV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11USDB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceB3Bloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%1,0%5,4%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%0,4%-4,6%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
USDB111,6%-1,2%1,8%0,5%3,3%6,8%3,5%0,9%-2,2%3,4%11,2%-4,7%26,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%900017799,92%
VALE35,69%
0,08%
TAEE115,66%Outros-0,01%
BBAS35,52%
CSMG35,46%
BBDC45,43%
CMIN35,42%
GOAU45,31%
CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11USDB11
Retorno
No ano5,45%-4,61%
12 meses20,56%-0,77%
Últimos 3 anos—17,65%
Desvio Padrão
No ano21,46%10,75%
12 meses18,26%10,97%
Últimos 3 anos—13,28%
Índice Sharpe
12 meses0,42-1,46
Últimos 3 anos—-0,56
Max. Drawdown-13,73%-23,03%
Data Max. Drawdown10/01/202528/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)123488
Lançamento29/09/202313/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceB3Bloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,28%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,29%3,14%
Retorno 12 meses20,56%-0,77%
Patrimônio líquidoR$ 115.155.393,21R$ 166.568.032,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 0,91
Número de cotistas7.09516.980
Cotação154,04101,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%9000177 - 99,92%
2ºVALE3 - 5,69%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºTAEE11 - 5,66%Outros - -0,01%
4ºBBAS3 - 5,52%
5ºCSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0043.216.061/0001-01
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202313/07/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/investoetf.com/usdb11/