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Comparador

NSDV11 x SVAL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11SVAL11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%1,0%5,4%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-0,4%11,9%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%900018899,86%
VALE35,69%Outros0,12%
TAEE115,66%
0,03%
BBAS35,52%
CSMG35,46%
BBDC45,43%
CMIN35,42%
GOAU45,31%
CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11SVAL11
Retorno
No ano5,45%11,89%
12 meses20,56%25,42%
Últimos 3 anos—55,33%
Desvio Padrão
No ano21,46%15,79%
12 meses18,26%17,23%
Últimos 3 anos—22,74%
Índice Sharpe
12 meses0,420,65
Últimos 3 anos—0,15
Max. Drawdown-13,73%-35,34%
Data Max. Drawdown10/01/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)123—
Lançamento29/09/202313/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,29%6,27%
Retorno 12 meses20,56%25,42%
Patrimônio líquidoR$ 115.155.393,21R$ 74.053.727,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 0,39
Número de cotistas7.0956.558
Cotação154,04154,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%9000188 - 99,86%
2ºVALE3 - 5,69%Outros - 0,12%
3ºTAEE11 - 5,66%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
4ºBBAS3 - 5,52%
5ºCSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0043.210.375/0001-99
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202313/07/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/investoetf.com/sval11/