SVAL11 x NSDV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NSDV11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NSDV11 | 8,4% | 4,0% | 12,8% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 1,6% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| NSDV11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 6,00% | 9000188 | 99,90% |
| VALE3 | 5,56% | Outros | 0,05% |
| CSMG3 | 5,53% | 0,05% | |
| BBDC4 | 5,51% | ||
| BBSE3 | 5,39% | ||
| ITSA4 | 5,36% | ||
| CMIG4 | 5,28% | ||
| TAEE11 | 5,19% | ||
| PETR4 | 5,17% | ||
| ISAE4 | 5,08% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NSDV11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,52% | 3,73% |
| 12 meses | 40,42% | 5,09% |
| Últimos 3 anos | 28,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,44% | 18,83% |
| 12 meses | 15,88% | 22,37% |
| Últimos 3 anos | 23,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,61 | -0,41 |
| Últimos 3 anos | -0,17 | |
| Max. Drawdown | -13,73% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | |
| Lançamento | 29/09/2023 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NSDV11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,16% | -1,19% |
| Retorno 12 meses | 40,42% | 5,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 89.677.390,13 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,17 | R$ 0,60 |
| Número de cotistas | 6.747 | 7.056 |
| Cotação | 162,91 | 142,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 6,00% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | VALE3 - 5,56% | Outros - 0,05% |
| 3º | CSMG3 - 5,53% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | BBDC4 - 5,51% | |
| 5º | BBSE3 - 5,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.361/0001-00 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 13/07/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ | investoetf.com/sval11/ |
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