MenuSPXI11 x NSDV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NSDV11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -3,5% | -0,6% | -4,5% | 3,3% | |||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 5,2% | -0,4% | ||||||||
| 2025 | NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| NSDV11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 6,07% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 | 99,98% |
| TAEE11 | 5,85% | LFT 01/09/2027 | 0,22% |
| CMIG4 | 5,81% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| BBAS3 | 5,75% | NTN-B 15/08/2026 | 0,03% |
| BBDC4 | 5,64% | NTN-F 01/01/2037 | 0,00% |
| ITSA4 | 5,34% | Outros | -0,27% |
| PETR4 | 5,34% | ||
| CPFE3 | 5,33% | ||
| CSMG3 | 5,33% | ||
| VALE3 | 5,31% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NSDV11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,27% | -0,39% |
| 12 meses | 20,55% | 13,97% |
| Últimos 3 anos | 83,50% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,28% | 12,28% |
| 12 meses | 18,11% | 11,79% |
| Últimos 3 anos | 14,84% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,29 | -0,04 |
| Últimos 3 anos | 0,64 | |
| Max. Drawdown | -13,73% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | 577 |
| Lançamento | 29/09/2023 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NSDV11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,54% | 5,92% |
| Retorno 12 meses | 20,55% | 13,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 106.135.085,04 | R$ 1.617.027.576,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,91 | R$ 6,97 |
| Número de cotistas | 7.018 | 17.605 |
| Cotação | 150,86 | 51,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 6,07% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98% |
| 2º | TAEE11 - 5,85% | LFT 01/09/2027 - 0,22% |
| 3º | CMIG4 - 5,81% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | BBAS3 - 5,75% | NTN-B 15/08/2026 - 0,03% |
| 5º | BBDC4 - 5,64% | NTN-F 01/01/2037 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.361/0001-00 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 30/01/2015 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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