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Comparador

SPXI11 x NSDV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11SPXI11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%0,0%4,4%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
VALE35,69%LFT 01/09/20270,20%
TAEE115,66%LFT 01/03/20280,04%
BBAS35,52%NTN-B 15/05/20270,04%
CSMG35,46%LTN 01/07/20290,00%
BBDC45,43%
0,00%
CMIN35,42%Outros-0,27%
GOAU45,31%
CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11SPXI11
Retorno
No ano4,44%2,91%
12 meses18,92%14,51%
Últimos 3 anos—81,32%
Desvio Padrão
No ano21,42%12,56%
12 meses18,27%12,05%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses0,24-0,01
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-13,73%-32,75%
Data Max. Drawdown10/01/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)123577
Lançamento29/09/202330/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,92%2,21%
Retorno 12 meses18,92%14,51%
Patrimônio líquidoR$ 115.494.257,93R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,86R$ 10,09
Número de cotistas7.10218.308
Cotação152,5653,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºVALE3 - 5,69%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºTAEE11 - 5,66%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºBBAS3 - 5,52%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºCSMG3 - 5,46%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0017.036.289/0001-00
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202330/01/2015
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.itnow.com.br/spxi11/