SMAL11 x NSDV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NSDV11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NSDV11 | -1,1% | -1,1% | |||||||||||
| SMAL11 | -1,0% | -1,0% | ||||||||||||
| 2025 | NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
| SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% | |
| 2024 | NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
| SMAL11 | -6,0% | 0,1% | 2,3% | -7,8% | -3,6% | -0,4% | 2,1% | 4,3% | -4,7% | -0,7% | -4,0% | -7,9% | -24,1% |
Carteira
| NSDV11 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAEE11 | 6,17% | CSAN3 | 5,66% |
| VALE3 | 5,44% | LREN3 | 4,46% |
| CPFE3 | 5,44% | ALOS3 | 3,74% |
| BBDC4 | 5,43% | ASAI3 | 3,59% |
| BBAS3 | 5,31% | SMFT3 | 3,17% |
| ISAE4 | 5,18% | TAEE11 | 2,69% |
| ITSA4 | 5,13% | MULT3 | 2,68% |
| CSNA3 | 5,12% | CYRE3 | 2,59% |
| BBSE3 | 5,08% | HYPE3 | 2,23% |
| CMIG4 | 5,07% | CSMG3 | 2,22% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NSDV11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,14% | -1,05% |
| 12 meses | 31,53% | 31,06% |
| Últimos 3 anos | 18,62% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 15,22% | 21,15% |
| Últimos 3 anos | 22,29% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,20 | 0,81 |
| Últimos 3 anos | -0,34 | |
| Max. Drawdown | -13,73% | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | 430 |
| Lançamento | 29/09/2023 | 19/11/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NSDV11 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,10% | -5,70% |
| Retorno 12 meses | 31,53% | 31,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 80.068.004,77 | R$ 1.837.793.853,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,05 | R$ 286,05 |
| Número de cotistas | 6.276 | 40.883 |
| Cotação | 144,42 | 111,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAEE11 - 6,17% | CSAN3 - 5,66% |
| 2º | VALE3 - 5,44% | LREN3 - 4,46% |
| 3º | CPFE3 - 5,44% | ALOS3 - 3,74% |
| 4º | BBDC4 - 5,43% | ASAI3 - 3,59% |
| 5º | BBAS3 - 5,31% | SMFT3 - 3,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.361/0001-00 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | Nu Asset Management | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 19/11/2008 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
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