SMAL11 x NSDV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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SMAL11NSDV11
NSDV11SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%4,0%12,8%
SMAL1110,1%4,0%14,5%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%

Carteira

NSDV11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS36,00%LREN34,03%
VALE35,56%ALOS33,96%
CSMG35,53%ASAI33,15%
BBDC45,51%CSAN32,92%
BBSE35,39%MULT32,90%
ITSA45,36%SMFT32,79%
CMIG45,28%CSMG32,65%
TAEE115,19%SAPR112,58%
PETR45,17%TAEE112,50%
ISAE45,08%BRAV32,41%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11SMAL11
Retorno
No ano12,79%14,45%
12 meses42,45%38,79%
Últimos 3 anos38,69%
Desvio Padrão
No ano21,23%22,35%
12 meses15,90%20,76%
Últimos 3 anos22,06%
Índice Sharpe
12 meses1,761,23
Últimos 3 anos-0,05
Max. Drawdown-13,73%-51,06%
Data Max. Drawdown10/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)123430
Lançamento29/09/202319/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,91%13,29%
Retorno 12 meses42,45%38,79%
Patrimônio líquidoR$ 89.677.390,13R$ 2.469.336.659,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 282,34
Número de cotistas6.74743.969
Cotação164,76128,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,00%LREN3 - 4,03%
2ºVALE3 - 5,56%ALOS3 - 3,96%
3ºCSMG3 - 5,53%ASAI3 - 3,15%
4ºBBDC4 - 5,51%CSAN3 - 2,92%
5ºBBSE3 - 5,39%MULT3 - 2,90%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0010.406.600/0001-08
GestorNu Asset ManagementBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202319/11/2008
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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