NSDV11 x SMAC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11SMAC11
NSDV11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%4,0%12,8%
SMAC1110,6%3,3%14,2%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%

Carteira

NSDV11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS36,00%LREN34,02%
VALE35,56%ALOS33,95%
CSMG35,53%ASAI33,15%
BBDC45,51%CSAN32,92%
BBSE35,39%MULT32,89%
ITSA45,36%SMFT32,77%
CMIG45,28%CSMG32,65%
TAEE115,19%SAPR112,57%
PETR45,17%TAEE112,49%
ISAE45,08%BRAV32,40%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11SMAC11
Retorno
No ano11,52%13,68%
12 meses40,42%38,26%
Últimos 3 anos36,42%
Desvio Padrão
No ano21,44%20,61%
12 meses15,88%20,31%
Últimos 3 anos21,31%
Índice Sharpe
12 meses1,611,03
Últimos 3 anos-0,08
Max. Drawdown-13,73%-50,09%
Data Max. Drawdown10/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)123389
Lançamento29/09/202331/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,16%13,07%
Retorno 12 meses40,42%38,26%
Patrimônio líquidoR$ 89.677.390,13R$ 98.568.864,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 0,90
Número de cotistas6.7472.215
Cotação162,9166,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,00%LREN3 - 4,02%
2ºVALE3 - 5,56%ALOS3 - 3,95%
3ºCSMG3 - 5,53%ASAI3 - 3,15%
4ºBBDC4 - 5,51%CSAN3 - 2,92%
5ºBBSE3 - 5,39%MULT3 - 2,89%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0034.803.814/0001-86
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202331/01/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.itnow.com.br/smac11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.