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Comparador

NSDV11 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11SMAC11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%0,0%4,4%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-0,3%-4,0%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%TOTS35,15%
VALE35,69%LREN34,27%
TAEE115,66%ALOS33,93%
BBAS35,52%ASAI33,41%
CSMG35,46%SMFT33,01%
BBDC45,43%CSMG32,90%
CMIN35,42%MULT32,78%
GOAU45,31%BRAV32,73%
CMIG45,24%TAEE112,49%
ITSA45,21%CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11SMAC11
Retorno
No ano4,44%-3,95%
12 meses18,92%-1,47%
Últimos 3 anos—-2,12%
Desvio Padrão
No ano21,42%25,16%
12 meses18,27%22,45%
Últimos 3 anos—21,75%
Índice Sharpe
12 meses0,24-0,72
Últimos 3 anos—-0,65
Max. Drawdown-13,73%-50,09%
Data Max. Drawdown10/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)123389
Lançamento29/09/202331/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,92%0,34%
Retorno 12 meses18,92%-1,47%
Patrimônio líquidoR$ 115.494.257,93R$ 79.816.165,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,86R$ 0,94
Número de cotistas7.1022.385
Cotação152,5656,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%TOTS3 - 5,15%
2ºVALE3 - 5,69%LREN3 - 4,27%
3ºTAEE11 - 5,66%ALOS3 - 3,93%
4ºBBAS3 - 5,52%ASAI3 - 3,41%
5ºCSMG3 - 5,46%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0034.803.814/0001-86
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202331/01/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.itnow.com.br/smac11/