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NSDV11 x SMAC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11SMAC11
NSDV11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%0,5%9,2%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-0,7%5,9%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%

Carteira

NSDV11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS36,18%LREN34,12%
CSMG35,70%ALOS34,11%
VALE35,63%ASAI33,37%
ITSA45,39%CSAN33,06%
CMIG45,35%MULT33,04%
TAEE115,31%CSMG32,78%
BBDC45,27%TAEE112,60%
PETR45,19%SMFT32,55%
BRAP45,03%SAPR112,45%
ISAE45,01%BRAV32,33%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11SMAC11
Retorno
No ano9,22%5,91%
12 meses37,16%28,09%
Últimos 3 anos38,67%
Desvio Padrão
No ano23,65%27,31%
12 meses17,29%21,61%
Últimos 3 anos21,78%
Índice Sharpe
12 meses1,320,63
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-13,73%-50,09%
Data Max. Drawdown10/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)123389
Lançamento29/09/202331/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,48%0,23%
Retorno 12 meses37,16%28,09%
Patrimônio líquidoR$ 103.740.769,09R$ 100.120.496,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,14R$ 1,53
Número de cotistas6.8872.431
Cotação159,5562,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,18%LREN3 - 4,12%
2ºCSMG3 - 5,70%ALOS3 - 4,11%
3ºVALE3 - 5,63%ASAI3 - 3,37%
4ºITSA4 - 5,39%CSAN3 - 3,06%
5ºCMIG4 - 5,35%MULT3 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0034.803.814/0001-86
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202331/01/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.itnow.com.br/smac11/

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