NSDV11 x SMAC11

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NSDV11SMAC11
NSDV11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV11-1,1%-1,1%
SMAC110,3%0,3%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%

Carteira

NSDV11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAEE116,17%CSAN35,63%
VALE35,44%LREN34,44%
CPFE35,44%ALOS33,72%
BBDC45,43%ASAI33,58%
BBAS35,31%SMFT33,16%
ISAE45,18%TAEE112,68%
ITSA45,13%MULT32,67%
CSNA35,12%CYRE32,57%
BBSE35,08%HYPE32,21%
CMIG45,07%CSMG32,21%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11SMAC11
Retorno
No ano32,07%30,63%
12 meses32,07%30,63%
Últimos 3 anos16,45%
Desvio Padrão
No ano15,20%20,71%
12 meses15,17%20,69%
Últimos 3 anos21,74%
Índice Sharpe
12 meses1,200,74
Últimos 3 anos-0,35
Max. Drawdown-13,73%-50,09%
Data Max. Drawdown10/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)123389
Lançamento29/09/202331/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%-3,60%
Retorno 12 meses32,07%30,63%
Patrimônio líquidoR$ 80.068.004,77R$ 94.362.124,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,00R$ 1,43
Número de cotistas6.2762.097
Cotação146,0858,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAEE11 - 6,17%CSAN3 - 5,63%
2ºVALE3 - 5,44%LREN3 - 4,44%
3ºCPFE3 - 5,44%ALOS3 - 3,72%
4ºBBDC4 - 5,43%ASAI3 - 3,58%
5ºBBAS3 - 5,31%SMFT3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0034.803.814/0001-86
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202331/01/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.itnow.com.br/smac11/

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