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NSDV11 x SMAC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11SMAC11
NSDV11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-3,8%3,9%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,1%0,1%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%

Carteira

NSDV11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,07%TOTS34,76%
TAEE115,85%ALOS34,10%
CMIG45,81%LREN33,74%
BBAS35,75%ASAI33,31%
BBDC45,64%CSAN33,16%
ITSA45,34%CSMG32,85%
PETR45,34%MULT32,84%
CPFE35,33%SMFT32,69%
CSMG35,33%TAEE112,60%
VALE35,31%BRAV32,48%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11SMAC11
Retorno
No ano3,95%0,14%
12 meses20,83%7,29%
Últimos 3 anos12,65%
Desvio Padrão
No ano23,37%26,72%
12 meses18,16%22,10%
Últimos 3 anos21,77%
Índice Sharpe
12 meses0,23-0,42
Últimos 3 anos-0,41
Max. Drawdown-13,73%-50,09%
Data Max. Drawdown10/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)123389
Lançamento29/09/202331/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,51%-9,92%
Retorno 12 meses20,83%7,29%
Patrimônio líquidoR$ 106.740.309,62R$ 90.918.030,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,95R$ 0,92
Número de cotistas7.0152.364
Cotação151,8558,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,07%TOTS3 - 4,76%
2ºTAEE11 - 5,85%ALOS3 - 4,10%
3ºCMIG4 - 5,81%LREN3 - 3,74%
4ºBBAS3 - 5,75%ASAI3 - 3,31%
5ºBBDC4 - 5,64%CSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0034.803.814/0001-86
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202331/01/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.itnow.com.br/smac11/

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