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SFIX11 x NSDV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11NSDV11
NSDV11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%0,5%9,2%
SFIX111,3%1,3%1,1%0,2%3,9%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
SFIX11

Carteira

NSDV11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS36,18%NTN-B 15/08/202627,82%
CSMG35,70%NTN-B 15/08/202824,53%
VALE35,63%NTN-B 15/08/203022,23%
ITSA45,39%NTN-B 15/05/202713,15%
CMIG45,35%NTN-B 15/05/20297,92%
TAEE115,31%NTN-B 15/05/20350,91%
BBDC45,27%NTN-B 15/08/20500,80%
PETR45,19%NTN-B 15/05/20450,63%
BRAP45,03%NTN-B 15/05/20550,54%
ISAE45,01%NTN-B 15/08/20400,51%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11SFIX11
Retorno
No ano9,22%3,93%
12 meses37,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano23,65%2,40%
12 meses17,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,32
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,73%-0,70%
Data Max. Drawdown10/01/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1235
Lançamento29/09/202304/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,23%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,48%1,47%
Retorno 12 meses37,16%
Patrimônio líquidoR$ 103.740.769,09R$ 20.467.377,97
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,14R$ 0,16
Número de cotistas6.8872.199
Cotação159,55107,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,18%NTN-B 15/08/2026 - 27,82%
2ºCSMG3 - 5,70%NTN-B 15/08/2028 - 24,53%
3ºVALE3 - 5,63%NTN-B 15/08/2030 - 22,23%
4ºITSA4 - 5,39%NTN-B 15/05/2027 - 13,15%
5ºCMIG4 - 5,35%NTN-B 15/05/2029 - 7,92%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0062.320.381/0001-43
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202304/09/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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