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SFIX11 x NSDV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11NSDV11
NSDV11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-3,8%3,9%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
SFIX11

Carteira

NSDV11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,07%NTN-B 15/08/202625,10%
TAEE115,85%NTN-B 15/08/202824,13%
CMIG45,81%NTN-B 15/08/203024,00%
BBAS35,75%NTN-B 15/05/202713,12%
BBDC45,64%NTN-B 15/05/20298,98%
ITSA45,34%NTN-B 15/05/20350,94%
PETR45,34%NTN-B 15/08/20500,83%
CPFE35,33%NTN-B 15/05/20550,57%
CSMG35,33%NTN-B 15/05/20450,56%
VALE35,31%NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11SFIX11
Retorno
No ano3,95%5,68%
12 meses20,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano23,37%2,32%
12 meses18,16%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,23
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,73%-0,70%
Data Max. Drawdown10/01/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1235
Lançamento29/09/202304/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,23%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,51%0,50%
Retorno 12 meses20,83%
Patrimônio líquidoR$ 106.740.309,62R$ 27.360.746,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,95R$ 0,15
Número de cotistas7.0152.559
Cotação151,85109,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,07%NTN-B 15/08/2026 - 25,10%
2ºTAEE11 - 5,85%NTN-B 15/08/2028 - 24,13%
3ºCMIG4 - 5,81%NTN-B 15/08/2030 - 24,00%
4ºBBAS3 - 5,75%NTN-B 15/05/2027 - 13,12%
5ºBBDC4 - 5,64%NTN-B 15/05/2029 - 8,98%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0062.320.381/0001-43
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202304/09/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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