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Comparador

PHIP11 x NSDV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11PHIP11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%-0,2%4,2%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%NTN-B 15/08/202810,10%
VALE35,69%NTN-B 15/05/202910,09%
TAEE115,66%NTN-B 15/08/203010,06%
BBAS35,52%NTN-B 15/05/203110,05%
CSMG35,46%NTN-B 15/08/20328,02%
BBDC45,43%NTN-B 15/05/20338,02%
CMIN35,42%NTN-B 15/05/20357,97%
GOAU45,31%NTN-B 15/05/20375,95%
CMIG45,24%NTN-B 15/05/20455,94%
ITSA45,21%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11PHIP11
Retorno
No ano4,22%3,78%
12 meses19,90%7,49%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,34%6,15%
12 meses18,24%5,94%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,22-1,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,73%-2,96%
Data Max. Drawdown10/01/202510/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)123—
Lançamento29/09/202316/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,71%1,26%
Retorno 12 meses19,90%7,49%
Patrimônio líquidoR$ 114.332.688,88R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,86R$ 0,04
Número de cotistas7.112137
Cotação152,24116,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºVALE3 - 5,69%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºTAEE11 - 5,66%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºBBAS3 - 5,52%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºCSMG3 - 5,46%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0058.312.917/0001-01
GestorNu Asset ManagementPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202316/12/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/