Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NSDV11 x PEVC11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11PEVC11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceB3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%1,0%5,4%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%2,7%-24,2%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC16,47%
VALE35,69%BROOKFIELD CORP15,26%
TAEE115,66%KKR AND CO INC14,94%
BBAS35,52%BLACKSTONE INC14,80%
CSMG35,46%ARES MANAGEMENT CORP11,17%
BBDC45,43%CARLYLE GROUP/THE6,51%
CMIN35,42%BLUE OWL CAPITAL CORP5,64%
GOAU45,31%FS INVESTMENT CORP4,94%
CMIG45,24%MAIN STREET CAPITAL CORP4,90%
ITSA45,21%TPG INC4,87%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11PEVC11
Retorno
No ano5,45%-24,18%
12 meses20,56%-23,77%
Últimos 3 anos—51,59%
Desvio Padrão
No ano21,46%31,21%
12 meses18,26%28,10%
Últimos 3 anos—29,15%
Índice Sharpe
12 meses0,42-1,34
Últimos 3 anos—0,08
Max. Drawdown-13,73%-49,35%
Data Max. Drawdown10/01/202512/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)123—
Lançamento29/09/202331/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceB3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,70%
% limite do PL para empréstimo60,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,29%3,70%
Retorno 12 meses20,56%-23,77%
Patrimônio líquidoR$ 115.155.393,21R$ 20.051.498,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 0,05
Número de cotistas7.095896
Cotação154,04153,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,47%
2ºVALE3 - 5,69%BROOKFIELD CORP - 15,26%
3ºTAEE11 - 5,66%KKR AND CO INC - 14,94%
4ºBBAS3 - 5,52%BLACKSTONE INC - 14,80%
5ºCSMG3 - 5,46%ARES MANAGEMENT CORP - 11,17%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0045.295.262/0001-69
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202331/08/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/investoetf.com/pevc11/