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NSDV11 x PACG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11PACG11
NSDV11PACG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-3,8%3,9%
PACG111,2%1,8%0,1%1,9%-0,4%4,7%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
PACG110,2%-2,8%-2,6%

Carteira

NSDV11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,07%NTN-B 15/08/202612,13%
TAEE115,85%NTN-B 15/05/203511,87%
CMIG45,81%NTN-B 15/08/202811,02%
BBAS35,75%NTN-B 15/08/203010,64%
BBDC45,64%NTN-B 15/08/20509,94%
ITSA45,34%NTN-B 15/05/20458,33%
PETR45,34%NTN-B 15/05/20276,52%
CPFE35,33%NTN-B 15/05/20556,37%
CSMG35,33%NTN-B 15/08/20406,22%
VALE35,31%NTN-B 15/08/20325,21%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11PACG11
Retorno
No ano3,95%4,73%
12 meses20,83%10,42%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano23,37%4,85%
12 meses18,16%4,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,23-1,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,73%-4,84%
Data Max. Drawdown10/01/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)123106
Lançamento29/09/202301/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11PACG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,51%-0,66%
Retorno 12 meses20,83%10,42%
Patrimônio líquidoR$ 106.740.309,62R$ 1.775.025.838,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,95R$ 0,44
Número de cotistas7.015488
Cotação151,85114,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,07%NTN-B 15/08/2026 - 12,13%
2ºTAEE11 - 5,85%NTN-B 15/05/2035 - 11,87%
3ºCMIG4 - 5,81%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºBBAS3 - 5,75%NTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºBBDC4 - 5,64%NTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0057.656.200/0001-14
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202301/11/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf

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