NTNS11 x NSDV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NSDV11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NSDV11 | 8,4% | 4,0% | 12,8% | ||||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 0,9% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| NSDV11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 6,00% | NTN-B 15/08/2028 | 34,31% |
| VALE3 | 5,56% | NTN-B 15/05/2029 | 28,70% |
| CSMG3 | 5,53% | NTN-B 15/08/2026 | 18,76% |
| BBDC4 | 5,51% | NTN-B 15/05/2027 | 18,23% |
| BBSE3 | 5,39% | 0,03% | |
| ITSA4 | 5,36% | Outros | -0,03% |
| CMIG4 | 5,28% | ||
| TAEE11 | 5,19% | ||
| PETR4 | 5,17% | ||
| ISAE4 | 5,08% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NSDV11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,52% | 2,02% |
| 12 meses | 40,42% | 10,67% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,44% | 1,36% |
| 12 meses | 15,88% | 2,27% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,61 | -1,67 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -13,73% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | 63 |
| Lançamento | 29/09/2023 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NSDV11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,16% | 1,69% |
| Retorno 12 meses | 40,42% | 10,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 89.677.390,13 | R$ 129.128.815,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,17 | R$ 1,25 |
| Número de cotistas | 6.747 | 3.687 |
| Cotação | 162,91 | 63,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 6,00% | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% |
| 2º | VALE3 - 5,56% | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% |
| 3º | CSMG3 - 5,53% | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% |
| 4º | BBDC4 - 5,51% | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% |
| 5º | BBSE3 - 5,39% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.361/0001-00 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 20/06/2023 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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