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Comparador

NTNS11 x NSDV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11NTNS11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%0,0%4,4%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%NTN-B 15/05/202942,42%
VALE35,69%NTN-B 15/08/202834,22%
TAEE115,66%NTN-B 15/05/202719,60%
BBAS35,52%NTN-B 15/08/20263,74%
CSMG35,46%
0,05%
BBDC45,43%Outros-0,03%
CMIN35,42%
GOAU45,31%
CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11NTNS11
Retorno
No ano4,44%6,39%
12 meses18,92%11,78%
Últimos 3 anos—30,57%
Desvio Padrão
No ano21,42%2,39%
12 meses18,27%2,43%
Últimos 3 anos—4,07%
Índice Sharpe
12 meses0,24-1,18
Últimos 3 anos—-0,87
Max. Drawdown-13,73%-3,70%
Data Max. Drawdown10/01/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)12363
Lançamento29/09/202320/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,92%0,98%
Retorno 12 meses18,92%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 115.494.257,93R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,86R$ 0,71
Número de cotistas7.1024.869
Cotação152,5665,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºVALE3 - 5,69%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºTAEE11 - 5,66%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºBBAS3 - 5,52%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºCSMG3 - 5,46%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0050.642.881/0001-12
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202320/06/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.investoetf.com/etf/ntns11/